Cullen Funds North American High Dividend Value Equity Fund Euro Hedged Distributing Retail Share Class A1

WKN A1W3E8 | ISIN IE00B3LG4J44 | Fonds

Factsheet

05.11.25

14,82 EUR +0,47 % (+0,07)

Datum	Betrag
01.10.2025	0,08 EUR
01.07.2025	0,08 EUR
01.04.2025	0,11 EUR
02.01.2025	0,09 EUR
01.10.2024	0,09 EUR
01.07.2024	0,09 EUR
02.04.2024	0,10 EUR
02.01.2024	0,08 EUR
02.10.2023	0,09 EUR
03.07.2023	0,08 EUR
03.04.2023	0,10 EUR
03.01.2023	0,09 EUR
03.10.2022	0,07 EUR
01.07.2022	0,08 EUR
01.04.2022	0,10 EUR
04.01.2022	0,08 EUR

Datum	Betrag
01.10.2021	0,08 EUR
01.07.2021	0,08 EUR
01.04.2021	0,09 EUR
04.01.2021	0,10 EUR
01.10.2020	0,08 EUR
01.07.2020	0,07 EUR
01.04.2020	0,10 EUR
02.01.2020	0,08 EUR
01.10.2019	0,08 EUR
01.07.2019	0,08 EUR
01.04.2019	0,10 EUR
02.01.2019	0,08 EUR
01.10.2018	0,09 EUR
02.07.2018	0,07 EUR
03.01.2017	0,07 EUR
03.10.2016	0,08 EUR

Datum	Betrag
01.07.2016	0,11 EUR
01.04.2016	0,11 EUR
04.01.2016	0,09 EUR
01.10.2015	0,08 EUR
01.07.2015	0,08 EUR
01.04.2015	0,10 EUR
02.01.2015	0,08 EUR
01.10.2014	0,01 EUR
01.04.2014	0,15 EUR
02.01.2014	0,07 EUR
01.10.2013	0,07 EUR
01.07.2013	0,10 EUR
02.04.2013	0,07 EUR
31.12.2012	0,07 EUR
01.10.2012	0,06 EUR
02.07.2012	0,08 EUR