UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD), Anteilsklasse P-mdist, USD

WKN A0X8F2 | ISIN LU0464244259 |  Fonds
Factsheet
02.07.25
76,30 USD-0,01 % (-0,01)
Datum Betrag
16.06.2025 0,32 USD
15.05.2025 0,32 USD
15.04.2025 0,32 USD
17.03.2025 0,32 USD
18.02.2025 0,32 USD
15.01.2025 0,32 USD
16.12.2024 0,25 USD
15.11.2024 0,25 USD
15.10.2024 0,26 USD
19.09.2024 0,25 USD
16.08.2024 0,25 USD
15.07.2024 0,25 USD
17.06.2024 0,25 USD
16.05.2024 0,25 USD
15.04.2024 0,25 USD
15.03.2024 0,25 USD
15.02.2024 0,25 USD
16.01.2024 0,25 USD
15.12.2023 0,24 USD
15.11.2023 0,23 USD
16.10.2023 0,24 USD
15.09.2023 0,24 USD
16.08.2023 0,25 USD
17.07.2023 0,25 USD
15.06.2023 0,25 USD
15.05.2023 0,25 USD
17.04.2023 0,25 USD
15.03.2023 0,25 USD
15.02.2023 0,26 USD
17.01.2023 0,25 USD
15.12.2022 0,24 USD
15.11.2022 0,23 USD
17.10.2022 0,22 USD
15.09.2022 0,23 USD
16.08.2022 0,23 USD
15.07.2022 0,23 USD
Datum Betrag
15.06.2022 0,24 USD
16.05.2022 0,25 USD
19.04.2022 0,25 USD
15.03.2022 0,26 USD
15.02.2022 0,27 USD
17.01.2022 0,28 USD
15.12.2021 0,28 USD
15.11.2021 0,28 USD
15.10.2021 0,29 USD
15.09.2021 0,30 USD
16.08.2021 0,30 USD
15.07.2021 0,30 USD
15.06.2021 0,30 USD
17.05.2021 0,30 USD
15.04.2021 0,29 USD
15.03.2021 0,29 USD
15.02.2021 0,30 USD
15.01.2021 0,30 USD
15.12.2020 0,30 USD
16.11.2020 0,29 USD
15.10.2020 0,29 USD
15.09.2020 0,29 USD
17.08.2020 0,29 USD
15.07.2020 0,29 USD
15.06.2020 0,29 USD
15.05.2020 0,29 USD
15.04.2020 0,27 USD
16.03.2020 0,29 USD
17.02.2020 0,29 USD
15.01.2020 0,29 USD
16.12.2019 0,29 USD
15.11.2019 0,29 USD
15.10.2019 0,29 USD
16.09.2019 0,29 USD
16.08.2019 0,29 USD
15.07.2019 0,29 USD
Datum Betrag
17.06.2019 0,29 USD
15.05.2019 0,29 USD
15.04.2019 0,29 USD
15.03.2019 0,29 USD
15.02.2019 0,29 USD
15.01.2019 0,29 USD
17.12.2018 0,29 USD
15.11.2018 0,29 USD
15.10.2018 0,29 USD
17.09.2018 0,29 USD
16.08.2018 0,29 USD
16.07.2018 0,29 USD
15.06.2018 0,29 USD
15.05.2018 0,29 USD
16.04.2018 0,29 USD
15.03.2018 0,29 USD
15.02.2018 0,29 USD
16.01.2018 0,29 USD
15.12.2017 0,29 USD
15.11.2017 0,32 USD
16.10.2017 0,32 USD
15.09.2017 0,32 USD
16.08.2017 0,32 USD
18.07.2017 0,32 USD
15.06.2017 0,32 USD
15.05.2017 0,32 USD
18.04.2017 0,32 USD
15.03.2017 0,32 USD
15.02.2017 0,32 USD
17.01.2017 0,32 USD
15.12.2016 0,32 USD
15.11.2016 0,32 USD
17.10.2016 0,32 USD
23.09.2016 0,35 USD