Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 18.11.2015
Fondsvolumen 600,55 Mio. EUR

Größte Positionen

Henkel AG & Co KGaA (Hauptverbrauchsgüter) 3,80 %
RWE AG (Versorger) 3,80 %
Verbund AG (Versorger) 3,80 %
Centrica PLC (Versorger) 3,70 %
Sonstiges 84,90 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +9,10 % +3,93 %
3 Jahre p.a. +7,90 % +6,16 %
5 Jahre p.a. +16,20 % +15,09 %
52W Hoch:
252,9000 EUR
52W Tief:
225,8600 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,35 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (29.04.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2023 Verkaufsprospekt (21.11.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (04.05.22)

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Kapitalzuwachs zu erzielen, der die Wertentwicklung des Vergleichsindex (MSCI World TR Net) übertrifft. Hierzu investiert der Fonds in Aktien großer Unternehmen in den Vereinigten Staaten, Europa und Japan nach der CROCI-Methodik und der CROCI Sectors-Anlagestrategie, bei der die Aktien mit dem niedrigsten positiven nach der CROCI-Methode ermittelten ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis ("CROCI-ÖKGV") aus den drei Sektoren mit den niedrigsten mittleren CROCI-ÖKGVs ausgewählt werden. Zu den wählbaren Sektoren gehören: Kommunikationsdienstleistungen, zyklische Konsumgüter, Hauptverbrauchsgüter, Gesundheitswesen, IT, Industriegüter, Grundstoffe, Versorgung und Energie. Die rund 30 Aktien des Fonds werden regelmäßig gemäß den Regeln der Anlagestrategie angepasst, wobei eine Gleichgewichtung angestrebt wird. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.
Fondsmanager: Freeman, Adam

Notizen

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