DWS Invest CROCI Sec.Pl.LC
WKN DWS2EP | ISIN LU1278917452 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 18.11.2015 |
| Fondsvolumen | 931,09 Mio. EUR |
Größte Positionen
| Marathon Petroleum Corp (Energie) | 4,10 % |
| Pioneer Natural Resources Co (Energie) | 3,80 % |
| ConocoPhillips (Energie) | 3,70 % |
| Coterra Energy Inc (Energie) | 3,70 % |
| Sonstiges | 84,70 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +8,62 % | +3,40 % |
| 3 Jahre p.a. | +18,13 % | +16,22 % |
| 5 Jahre p.a. | +13,09 % | +12,00 % |
52W Hoch:
245,3500 EUR
245,3500 EUR
52W Tief:
214,0900 EUR
214,0900 EUR
Konditionen (gültig für ex-HB Depots)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,35 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (22.06.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (05.06.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (04.05.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristigen, nachhaltigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in Aktien großer Unternehmen in den Vereinigten Staaten, Europa und Japan nach der CROCI-Methodik und der CROCI Sectors-Anlagestrategie, bei der die Aktien mit dem niedrigsten positiven nach der CROCI-Methode ermittelten ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis ("CROCI-ÖKGV") aus den drei Sektoren mit den niedrigsten mittleren CROCI-ÖKGVs ausgewählt werden.
Zu den wählbaren Sektoren gehören: Kommunikationsdienstleistungen, zyklische Konsumgüter, Hauptverbrauchsgüter, Gesundheitswesen, IT, Industriegüter, Grundstoffe, Versorgung und Energie. Die rund 30 Aktien des Fonds werden regelmäßig gemäß den Regeln der Anlagestrategie angepasst, wobei eine Gleichgewichtung angestrebt wird. CROCI ist eine eingetragene Marke der DWS. Die CROCI Group haftet nicht für das Management des Fonds oder für Fehler oder Auslassungen in der Anlagestrategie.
Fondsmanager: Freeman, Adam
Notizen
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