DWS Invest CROCI Sectors Plus LC
WKN DWS2EP |
ISIN LU1278917452 |
Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 18.11.2015 |
| Fondsvolumen | 561,92 Mio. EUR |
Größte Positionen
| Coterra Energy Inc (Energie) | 3,60 % |
| Equinor ASA (Energie) | 3,60 % |
| Kinder Morgan Inc (Energie) | 3,60 % |
| Nucor Corp (Grundstoffe) | 3,60 % |
| Sonstiges | 85,60 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +20,64 % | +14,89 % |
| 3 Jahre p.a. | +27,07 % | +24,96 % |
| 5 Jahre p.a. | +13,81 % | +12,71 % |
52W Hoch:
247,4900 EUR
247,4900 EUR
52W Tief:
190,5800 EUR
190,5800 EUR
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
|
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,35 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2022 Key Investor Information (04.05.22) |
| 2021 Verkaufsprospekt (31.12.21) |
| 2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21) |
| 2021 Halbjahresbericht (30.06.21) |
Fondsstrategie
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristigen, nachhaltigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in Aktien großer Unternehmen in den Vereinigten Staaten, Europa und Japan nach der CROCI-Methodik und der CROCI Sectors-Anlagestrategie, bei der die Aktien mit dem niedrigsten positiven nach der CROCI-Methode ermittelten ökonomischen Kurs-Gewinn-Verhältnis ("CROCI-ÖKGV") aus den drei Sektoren mit den niedrigsten mittleren CROCI-ÖKGVs ausgewählt werden.
Zu den wählbaren Sektoren gehören: Kommunikationsdienstleistungen, zyklische Konsumgüter, Hauptverbrauchsgüter, Gesundheitswesen, IT, Industriegüter, Grundstoffe, Versorgung und Energie. Die rund 30 Aktien des Fonds werden regelmäßig gemäß den Regeln der Anlagestrategie angepasst, wobei eine Gleichgewichtung angestrebt wird. CROCI ist eine eingetragene Marke der DWS. Die CROCI Group haftet nicht für das Management des Fonds oder für Fehler oder Auslassungen in der Anlagestrategie.
Fondsmanager: Young, Laura
Notizen
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