Invesco US Dollar Liquidity Portfolio Institutional
WKN A0KF0P | ISIN IE0008040424 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.11.1995 |
| Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
Keine Daten verfügbar
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,10 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +3,29 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +2,05 % | - |
52W Hoch:
1,0000 USD
1,0000 USD
52W Tief:
0,9700 USD
0,9700 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.000.000,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,15 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (17.07.25) |
| 2018 Rechenschaftsbericht (31.12.18) |
| 2018 Verkaufsprospekt (30.04.18) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds ist die Bereitstellung eines täglichen Einkommens für die Anleger bei gleichzeitiger Werterhaltung der Anlage.
Um das Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in eine Reihe von Wertpapieren, die dem Fonds einen Zinssatz zahlen (wie kurzfristige Darlehen, Anleihen und andere Schuldtitel) und die jeweils innerhalb von höchstens 397 Tagen in USDollar zurückgezahlt werden müssen. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, erstklassigen Banken, Unternehmen und anderen Finanzinstituten begeben, und jedes dieser Wertpapiere muss "hochwertig" (High Quality) sein, d. h. ein Instrument oder Emittent, der gemäß den in der Verordnung (EU) 2017/1131 (die "Geldmarktfondsverordnung") festgelegten Bedingungen eine günstige Bonitätsbewertung erhalten hat. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds mit niedrigem Volatilitäts-Nettoinventarwert ("LVNAV-Fonds") und wird gemäß der Geldmarktfondsverordnung als kurzfristiger Geldmarktfonds eingestuft.
Fondsmanager: L. Brignac, J. Brown, W. Clayton-Howe, J. Madrid, B. Maitre, J. Mandeville, M. Mercier, P. Mueller
Notizen
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