Berenberg Aktien Mittelstand R A

WKN A14XN5 |  ISIN DE000A14XN59 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 04.12.2015
Fondsvolumen 218,70 Mio. EUR

Größte Positionen

GEA Group AG Inhaber-Aktien o.N. 3,26 %
Stabilus SE Actions au Porteur EO 1,- 3,14 %
Fielmann AG Inhaber-Aktien o.N. 3,08 %
Bechtle AG Inhaber-Aktien o.N. 3,05 %
Sonstiges 87,47 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -25,88 % -
3 Jahre p.a. +6,17 % -
5 Jahre p.a. +3,93 % -
52W Hoch:
223,7700 EUR
52W Tief:
139,5700 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,17 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2022 Verkaufsprospekt (01.07.22)
2022 Key Investor Information (18.02.22)
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21)
2021 Halbjahresbericht (30.06.21)

Fondsstrategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, die eine Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. € - sowie einen Jahresumsatz unter 3 Mrd. € aufweisen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% MDAX TR (EUR), 50% SDAX TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann beträchtlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Fondsmanager: -

Notizen

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