Nomura Euro Government Bond Fund I EUR
WKN A1434K | ISIN LU1274829420 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.000.000,00 EUR |
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 19.02.2016 |
| Fondsvolumen | 59,85 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,02 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +3,69 % | - |
| 5 Jahre p.a. | -2,06 % | - |
52W Hoch:
10,3406 EUR
10,3406 EUR
52W Tief:
9,7544 EUR
9,7544 EUR
Größte Positionen
| ITALY (REPUBLIC OF) RegS | 6,22 % |
| ITALIEN 19/35 | 4,92 % |
| ITALIEN 25/32 | 4,91 % |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 4,66 % |
| Sonstiges | 79,29 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (30.01.26) |
| 2020 Halbjahresbericht (30.09.20) |
| 2020 Rechenschaftsbericht (31.03.20) |
| 2019 Verkaufsprospekt (31.05.19) |
Fondsstrategie
Eine robuste laufende Leistung zu bieten und gleichzeitig die Liquidität der zugrunde liegenden Vermögenswerte angemessen zu berücksichtigen.
Unter normalen Bedingungen strebt der Teilfonds ein Engagement hauptsächlich in europäischen kreditbasierten Wertpapieren an, die von Regierungen oder anderen Regierungseinheiten ausgegeben werden. Der Teilfonds deckt das gesamte Fälligkeitsspektrum ab und kann auch in anderen kreditbasierten Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Barmitteln engagiert sein. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen. Investitionsprozess: Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und ist dabei durch keine Benchmark eingeschränkt. Der Anlageverwalter trifft aktive Allokationsentscheidungen und nutzt auch ein Durations-Overlay. Der Teilfonds legt Wert auf ökologische und/oder soziale Merkmale, wie im Verkaufsprospekt näher beschrieben.
Fondsmanager: Thomas Egger, Igor Kovacic, Stefan Löwenthal
Notizen
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