Aktuelle Entwicklung

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
0,00 % jetzt 0%
Mindestveranlagung 10.000.000,00 USD
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss 13:00

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 16.03.2015
Fondsvolumen 447,68 Mio. USD
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +37,24 % -
3 Jahre p.a. +14,70 % -
5 Jahre p.a. +7,50 % -
52W Hoch:
140,7800 USD
52W Tief:
92,3829 USD

Größte Positionen

NU HLDGS CL.A DL-,000066 8,82 %
ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD 7,55 %
GRUPO MEXICO B 5,83 %
GRUPO FINANCIER.BANORTE O 4,65 %
Sonstiges 73,15 %

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (30.07.25)
2025 Rechenschaftsbericht (30.06.25)
2025 Basisinformationsblatt (08.05.25)
2024 Halbjahresbericht (31.12.24)

Fondsstrategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in lateinamerikanische Unternehmen. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up- Titelauswahlprozess in Kombination mit Top-down- Einschätzungen zu Ländern an. Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden Der Teilfonds ist bestrebt, hochwertige Unternehmen mit überdurchschnittlichem und nachhaltigem Wachstumspotenzial zu ermitteln. Vergleichsindex der Anteilklasse: MSCI Emerging Markets Latin America Index (Total Return Net). Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Wichtigste Anlagen Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem lateinamerikanischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen.
Fondsmanager: Luis Carrillo, Rachel Rodrigues

Notizen

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