Lupus alpha Dividend Champions R
WKN A1XDX7 | ISIN DE000A1XDX79 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 29.02.2016 |
| Fondsvolumen | 114,59 Mio. EUR |
Größte Positionen
| DCC PLC EO-,25 | 3,80 % |
| GERRESHEIMER AG | 3,23 % |
| EURONEXT N.V. WI EO 1,60 | 2,93 % |
| FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | 2,42 % |
| Sonstiges | 87,62 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,41 % | -1,51 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,55 % | -0,09 % |
| 5 Jahre p.a. | +4,43 % | +3,41 % |
52W Hoch:
135,7000 EUR
135,7000 EUR
52W Tief:
112,7400 EUR
112,7400 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,70 % |
| Annahmeschluss | 11:00 |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (06.03.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (30.11.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2023 Key Investor Information (28.02.23) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fondsmanagements ist ein Aktienportfolio mit einer relativen Krisenstabilität in schwierigen Börsenphasen zu erreichen. Der Fonds investiert daher in mittlere und kleinere europäische Gesellschaften, welche sich einerseits durch kontinuierliche Dividendenzahlungen in schwachen Konjunktur- und Kapitalmarktphasen auszeichnen, sowie anderseits über eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell verfügen. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab STOXX Europe TMI Small Net Return EUR Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann.
Mindestens 51 Prozent des Sondervermögens müssen in europäische Aktien angelegt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt.Die Gesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt "Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten" im Prospekt).
Fondsmanager: Marcus Ratz, Sergej Shelesnjak
Notizen
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