Lupus alpha Dividend Champions R
WKN A1XDX7 | ISIN DE000A1XDX79 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 29.02.2016 |
| Fondsvolumen | 270,96 Mio. EUR |
Größte Positionen
| LOOMIS AB SERIES | 5,91 % |
| GERRESHEIMER AG | 5,51 % |
| BARCO N.V. | 4,93 % |
| JD SPORTS FASH. LS -,0005 | 4,79 % |
| Sonstiges | 78,86 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -1,44 % | -6,13 % |
| 3 Jahre p.a. | +18,54 % | +16,62 % |
| 5 Jahre p.a. | +5,90 % | +4,88 % |
52W Hoch:
147,8500 EUR
147,8500 EUR
52W Tief:
121,8453 EUR
121,8453 EUR
Konditionen (gültig für ex-HB Depots)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,70 % |
| Annahmeschluss | 11:00 |
Fonds Prospekte
| 2023 Basisinformationsblatt (01.01.23) |
| 2022 Halbjahresbericht (30.06.22) |
| 2022 Key Investor Information (03.06.22) |
| 2022 Verkaufsprospekt (01.01.22) |
| 2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fondsmanagements ist ein Aktienportfolio mit einer relativen Krisenstabilität in schwierigen Börsenphasen zu erreichen. Der Fonds investiert daher in mittlere und kleinere europäische Gesellschaften, welche sich einerseits durch kontinuierliche Dividendenzahlungen in schwachen Konjunktur- und Kapitalmarktphasen auszeichnen, sowie anderseits über eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell verfügen. Der Fonds orientiert sich am Vergleichsmaßstab STOXX Europe TMI Small Net Return EUR Index, wobei der Fonds aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet wird und das Fondsmanagement jederzeit vollständig oder teilweise von dem Vergleichsmaßstab abweichen kann.
Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Mindestens 51 Prozent des Sondervermögens müssen in europäische Aktien angelegt werden. Die Gesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen. Für den Fonds dürfen Derivatgeschäfte zum Zweck der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen getätigt werden.
Fondsmanager: Marcus Ratz, Markus Herrmann
Notizen
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