Steyler Fair Invest-Balanced R
WKN A111ZH | ISIN DE000A111ZH7 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 23.02.2015 |
| Fondsvolumen | 43,79 Mio. EUR |
Größte Positionen
| KRED.F.WIED.V.23/2033 DL | 3,31 % |
| VONOVIA SE NA O.N. | 2,36 % |
| LAND NRW SCHATZ13R1250 | 2,20 % |
| LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | 2,03 % |
| Sonstiges | 90,10 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,55 % | +3,47 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,05 % | -3,01 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,07 % | -0,66 % |
52W Hoch:
98,1300 EUR
98,1300 EUR
52W Tief:
88,3640 EUR
88,3640 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | 09:00 |
Fonds Prospekte
| 2023 Verkaufsprospekt (01.11.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (08.08.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (05.07.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen.
Um das Anlageziel zu erreichen, verbindet der Fonds die Investition von mehreren Anlageklassen mit einer aktiven Steuerung der Gewichtung der Anlagesegmente. Mindestens 75 % der Vermögensgegenstände bzw. deren Emittenten müssen Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien erfüllen. Die Gesellschaft stellt gemeinsam mit der Steyler Ethik Bank, dem Netzwerk der Steyler Missionare und Missionsschwestern und der Research-Agentur ISS ESG einen Katalog von ethischen und nachhaltigen Ausstellern auf, deren Wertpapiere für den Fonds ausgewählt und erworben werden können. Die möglichen Aussteller werden zum einen durch Positivkriterien im Bereich des Umwelt- und Sozialratings bestimmt. Durch Ausschlusskriterien (Negativkriterien) werden Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern und Geschäftspraktiken und Staaten mit kontroversen Sozial- und Umweltpraktiken ausgeschlossen.
Fondsmanager: -
Notizen
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