Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Special Value Ap USD
WKN A1T9B2 | ISIN LU0912199725 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Managementgebühr | 1,60 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktien |
| Kategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 18.07.2013 |
| Fondsvolumen | 2,99 Mrd. USD |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +16,14 % | +10,57 % |
| 3 Jahre p.a. | +12,69 % | +10,88 % |
| 5 Jahre p.a. | +9,16 % | +8,11 % |
52W Hoch:
265,3400 USD
265,3400 USD
52W Tief:
221,7227 USD
221,7227 USD
Größte Positionen
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 3,35 % |
| ORACLE CORP. DL-,01 | 3,09 % |
| ING GROEP NV EO -,01 | 2,90 % |
| ASSA-ABLOY AB B SK-,33 | 2,32 % |
| Sonstiges | 88,34 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (10.07.26) |
| 2024 Verkaufsprospekt (03.12.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds strebt langfristig ein überdurchschnittliches Kapitalwachstum an.
Der Teilfonds investiert weltweit mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die seiner Meinung nach stark unterbewertet sind und einen hohen Marktpreis erwarten lassen und die ihren Geschäftssitz in anerkannten Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in solchen Ländern ausüben. Der Teilfonds kann unter Einhaltung der im Prospekt festgelegten Beschränkungen bis zu einem Drittel seines Vermögens in (i) fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandel- und Optionsanleihen (max. 25 % seines Vermögens), die von Emittenten aus anerkannten Ländern begeben werden, (ii) bis zu maximal 15 % seines Vermögens in Optionsscheinen auf Aktien und andere Beteiligungspapiere und (iii) bis zu max. 10 % seines Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sog. Delta-1-Zertifikate) investieren, sofern die Vermögenswerte in bar beglichen werden und Sachleistungen ausgeschlossen sind.
Fondsmanager: Bank Julius Bär & Co. AG
Notizen
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