Tresides Commodity One A

WKN A1W1MH |  ISIN DE000A1W1MH5 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche AI Commodities
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 29.12.2014
Fondsvolumen 78,59 Mio. EUR

Größte Positionen

BUNDANL.V.14/24 4,78 %
EU EUROP. UNION 14/24 MTN 4,78 %
OESTERREICH 19/24 MTN 4,64 %
FINLD 14-24 3,61 %
Sonstiges 82,19 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +25,74 % -
3 Jahre p.a. +16,89 % -
5 Jahre p.a. +9,92 % -
52W Hoch:
175,2500 EUR
52W Tief:
109,7558 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,80 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2022 Halbjahresbericht (31.03.22)
2022 Key Investor Information (16.02.22)
2022 Verkaufsprospekt (31.01.22)
2021 Rechenschaftsbericht (30.09.21)

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die indirekte Teilhabe an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Dies wird dadurch erreicht, dass durch Derivate die Wertentwicklung eines oder mehrerer Rohstoff-Indizes für den Fonds nachgebildet wird. Der Teil des Fonds, der nicht für den Einsatz der Derivate benötigt wird, wird überwiegend in verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben angelegt. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikomischung hauptsächlich in Derivate wie Swapkontrakte, Futures, Forwards oder Optionen, denen Rohstoff-Indizes zugrunde liegen. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter "Kosten" aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Die Gesellschaft kann die Anlagepolitik des Fonds innerhalb des gesetzlich und vertraglich zulässigen Anlagespektrums und damit ohne Änderung der Anlagebedingungen und deren Genehmigung durch die BaFin ändern.
Fondsmanager: Tresides Asset Management GmbH

Notizen

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