Invesco Euro Liquidity Portfolio Institutional Accumulation
WKN A0KF0S | ISIN IE00B15CFG88 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 150.000,00 EUR |
| Managementgebühr | 0,10 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.06.2006 |
| Fondsvolumen | - |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,00 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +3,02 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +1,81 % | - |
52W Hoch:
1,2063 EUR
1,2063 EUR
52W Tief:
1,1826 EUR
1,1826 EUR
Größte Positionen
| FRANKREICH 25/26 ZO | 4,66 % |
| HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUNDS PLC HSBC EURO LIQUIDITY FUND | 3,16 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 3,11 % |
| AUSTRIA (REPUBLIC OF) | 2,33 % |
| Sonstiges | 86,74 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (17.07.25) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
| 2018 Verkaufsprospekt (30.04.18) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds besteht darin, den Anlegern tägliche Erträge zu bieten und gleichzeitig den Wert der Anlage zu erhalten.
Zur Verfolgung des Ziels investiert der Fonds in eine Reihe von Wertpapieren, die Zinsen an den Fonds zahlen (z. B. kurzfristige Darlehen, Anleihen und sonstige Schuldtitel), die jeweils innerhalb von maximal 397 Tagen in Euro zurückgezahlt werden müssen. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität ("LVNAV-Fonds") und gemäß der Geldmarktfondsverordnung als kurzfristiger Geldmarktfonds eingestuft.
Fondsmanager: Laurie Brignac, Paul Mueller
Notizen
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