Invesco Euro Liquidity Portfolio Institutional Accumulation
WKN A0KF0S | ISIN IE00B15CFG88 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.06.2006 |
| Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
Keine Daten verfügbar
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,79 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +1,38 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +0,60 % | - |
52W Hoch:
1,1483 EUR
1,1483 EUR
52W Tief:
1,1063 EUR
1,1063 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 150.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,10 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (26.03.24) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (25.07.22) |
| 2018 Verkaufsprospekt (30.04.18) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Fonds ist die Bereitstellung eines täglichen Einkommens für die Anleger bei gleichzeitiger Werterhaltung der Anlage.
Um das Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in eine Reihe von Wertpapieren, die dem Fonds einen Zinssatz zahlen (wie kurzfristige Darlehen, Anleihen und andere Schuldtitel) und die jeweils innerhalb von höchstens 397 Tagen in Euro zurückgezahlt werden müssen. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, erstklassigen Banken, Unternehmen und anderen Finanzinstituten begeben, und jedes dieser Wertpapiere muss "hochwertig" (High Quality) sein, d. h. ein Instrument oder Emittent, der gemäß den in der Verordnung (EU) 2017/1131 (die "Geldmarktfondsverordnung") festgelegten Bedingungen eine günstige Bonitätsbewertung erhalten hat. Der Fonds ist ein Geldmarktfonds mit niedrigem Volatilitäts-Nettoinventarwert ("LVNAV-Fonds") und wird gemäß der Geldmarktfondsverordnung als kurzfristiger Geldmarktfonds eingestuft. Der Fonds recherchiert und überwacht die Emittenten aktiv, um sicherzustellen, dass die Anlagen weiterhin den Status "High Quality" haben.
Fondsmanager: Laurie Brignac, Paul Mueller
Notizen
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