DJE - Mittelstand & Innovation XP EUR

WKN A14SK2 | ISIN LU1227571020 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 03.08.2015
Fondsvolumen 96,47 Mio. EUR

Größte Positionen

CTS EVENTIM KGAA 4,82 %
SIG COMBI. SVCS NA SF-,01 4,58 %
VAT GROUP AG SF -,10 4,36 %
DO + CO AG 3,49 %
Sonstiges 82,75 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +9,53 % -
3 Jahre p.a. -3,83 % -
5 Jahre p.a. +1,91 % -
52W Hoch:
195,7900 EUR
52W Tief:
163,8706 EUR

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag
0,00 % jetzt 0%
Mindestveranlagung 3.000.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,65 %
Annahmeschluss 16:30

Fonds Prospekte

2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2023 Basisinformationsblatt (22.06.23)
2023 Verkaufsprospekt (02.01.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (18.02.22)

Fondsstrategie

Ziel ist es, für den Anleger über die Investition in Small und Mid-Cap-Unternehmen mit aussichtsreichem Geschäftsmodell einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Bei dem DJE - Mittelstand & Innovation ("Teilfonds") handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Small -und Mid-Caps Aktien, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert. Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten (Wachstum zu einem angemessenen Preis) erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammensetzung des Teilfondsvermögens aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-Sektoren-, Länder- , Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände ("Derivate") abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Fondsmanager: René Kerkhoff, DJE Kapital AG

Notizen

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