Allianz Global Dividend - A - EUR
WKN A14P5M | ISIN LU1202788789 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Managementgebühr | 1,80 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 18.05.2015 |
| Fondsvolumen | 216,55 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,39 % | +0,37 % |
| 3 Jahre p.a. | +8,73 % | +6,98 % |
| 5 Jahre p.a. | +8,64 % | +7,58 % |
52W Hoch:
157,1100 EUR
157,1100 EUR
52W Tief:
126,4800 EUR
126,4800 EUR
Größte Positionen
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 4,49 % |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 3,99 % |
| TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | 3,82 % |
| AIA GROUP LTD | 3,22 % |
| Sonstiges | 84,48 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (15.10.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (30.09.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (31.03.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24) |
Fondsstrategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen der globalen Aktienmärkte, von denen nachhaltige Dividendenzahlungen erwartet werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden.
Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds". Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex.
Fondsmanager: Grant Cheng, Julian Bishop
Notizen
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