Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Europe EUR B

WKN A11724 | ISIN LU1079019144 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Managementgebühr 1,30 %
Annahmeschluss -

Fondsprofil

Fondstyp Aktien
Kategorie Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.07.2014
Fondsvolumen 143,33 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +19,52 % +13,83 %
3 Jahre p.a. +7,65 % +5,91 %
5 Jahre p.a. +2,73 % +1,73 %
52W Hoch:
206,9500 EUR
52W Tief:
166,8900 EUR

Größte Positionen

ASML HOLDING ORD 4,99 %
RIO TINTO ORD 2,76 %
ASTRAZENECA ORD 2,39 %
ROCHE HOLDING AG 2,26 %
Sonstiges 87,60 %

Fonds Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (10.07.26)
2024 Verkaufsprospekt (03.12.24)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23)

Fondsstrategie

Der Teilfonds strebt an, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikobegrenzung und der Liquidität der Vermögenswerte ein maximales Kapitalwachstum mit einer kontinuierlichen Rendite zu erzielen. Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen an, die ihren Hauptsitz in Europa haben oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Dazu gehören auch Beteiligungspapiere von Immobiliengesellschaften, börsennotierte Immobilienfonds und geschlossene börsennotierte Real Estate Investment Trust (REITs). Der Teilfonds kann im Einklang mit den im Prospekt festgelegten Beschränkungen auch bis zu einem Drittel seines Vermögens in (i) Aktien und andere Beteiligungspapiere anderer Unternehmen weltweit, (ii) festoder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit, (iii) Sichteinlagen und Kündigungsgelder, (iv) strukturierte Produkte auf Aktien und andere Beteiligungspapiere (insgesamt weniger als 10 % seines Vermögens) und (v) Anteile anderer OGAW und/oder OGA, einschließlich börsengehandelter Fonds (bis zu max. 10 % seines Vermögens) investieren. Zudem kann der Teilfonds maximal 10 % seines Vermögens in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sog. Delta-1- Zertifikate) und Rohstofffonds investieren, sofern die Vermögenswerte in bar beglichen werden und Sachleistungen ausgeschlossen sind. Die zusätzlichen liquiden Mittel dürfen bis zu 20 % des Gesamtvermögens des Teilfonds betragen, wobei diese Begrenzung unter außergewöhnlichen Umständen, wie im Prospekt vorgesehen, überschritten werden kann.
Fondsmanager: -

Notizen

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