Multico.SICAV-JB Eq.Gl.Ex.Eu.B EUR
WKN A11724 | ISIN LU1079019144 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 15.07.2014 |
| Fondsvolumen | 154,06 Mio. EUR |
Größte Positionen
| NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | 7,73 % |
| ASML HOLDING EO -,09 | 5,90 % |
| LVMH EO 0,3 | 5,17 % |
| NESTLE NAM. SF-,10 | 5,11 % |
| Sonstiges | 76,09 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,98 % | +2,83 % |
| 3 Jahre p.a. | +6,50 % | +4,78 % |
| 5 Jahre p.a. | +9,39 % | +8,34 % |
52W Hoch:
171,7300 EUR
171,7300 EUR
52W Tief:
151,6400 EUR
151,6400 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,30 % |
| Annahmeschluss | 14:00 |
Fonds Prospekte
| 2023 Basisinformationsblatt (22.09.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (26.06.23) |
| 2022 Halbjahresbericht (31.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte eurpoäische Aktien. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Europa. Darunter fallen auch Beteiligungspaiere von Immobiliengesellschaften, börsenkotierten Immobilienfonds und börsenkotierten Real Estate Investment Trusts (REITs). Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Aktien, in Schuldverschreibungen aller Art, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen, in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) sowie in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten investieren, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt.
Der Fonds kann flüssige Mittel halten, die unter gewissen Umständen und in Abweichung von der 2/3-Regel bis zu 49% des Vermögens betragen können. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Vermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken.
Fondsmanager: -
Notizen
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