Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 19.09.2014
Fondsvolumen 177,76 Mio. EUR

Größte Positionen

FWD GROUP HL 24/31 REGS 1,91 %
GR.NUTRESA/ 25/30 REGS 1,71 %
NBK TIER 2 20/30 FLR 1,70 %
VIVO EN.INV.20/27 REGS 1,69 %
Sonstiges 92,99 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,71 % +0,69 %
3 Jahre p.a. +3,96 % +2,93 %
5 Jahre p.a. +0,21 % -0,39 %
52W Hoch:
81,3100 EUR
52W Tief:
77,9700 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,80 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (01.09.25)
2025 Basisinformationsblatt (11.08.25)
2024 Halbjahresbericht (31.12.24)
2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des JSS Bond - Emerging Markets Short-term (der "Teilfonds") besteht darin, bei Aufrechterhaltung einer optimalen Liquidität Zinserträge zu erwirtschaften. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der USDollar (USD). Dies bedeutet, dass der Teilfondsmanager versucht, die Anlageperformance in USD zu optimieren. Die Anlagen des JSS Bond - Emerging Markets Short-term erfolgen weltweit in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds), die auf verschiedene Währungen lauten und von staatlichen, öffentlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern aus den Schwellenländern begeben oder garantiert werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in Wertpapiere anlegen, die von Schuldnern aus den Industrieländern begeben werden. Der Teilfonds kann ergänzend liquide Mittel halten. Die durchschnittliche Duration des Nettovermögens beläuft sich auf maximal drei Jahre. Der Teilfonds kann außerdem in fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen (einschließlich Zerobonds) anlegen, deren Rating unter Umständen unterhalb von Investment Grade liegt. Ein niedrigeres Kreditrating als "Investment Grade" bedeutet ein Kreditrating unterhalb von BBB- (Standard & Poor's, Fitch) oder Baa3 (Moody's) oder ein Rating von vergleichbarer Qualität. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Dieses Produkt integriert in den Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte ("ESG") mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio- Positionen zu erhalten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Teilfonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den ICE BofA USD 3M (die "Benchmark") verwaltet.
Fondsmanager: Rishabh Tiwari, Walid Bellaha

Notizen

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