Aviva Investors - Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Aa EUR
WKN A119Y9 | ISIN LU1099408798 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten orientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 21.08.2014 |
| Fondsvolumen | 909,84 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,26 % | +1,20 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,63 % | +2,95 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,05 % | +0,07 % |
52W Hoch:
6,4904 EUR
6,4904 EUR
52W Tief:
5,7609 EUR
5,7609 EUR
Größte Positionen
| MEXICO 22/53 | 3,17 % |
| AVIVA I.DL LIQ. 3DLD | 3,03 % |
| INDONESIA 22/33 | 2,64 % |
| SOUTH AFR. 2044 | 2,37 % |
| Sonstiges | 88,79 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (26.11.25) |
| 2019 Verkaufsprospekt (01.11.19) |
| 2016 Rechenschaftsbericht (31.12.16) |
| 2013 Halbjahresbericht (30.06.13) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen des Anteilseigners langfristig, d. h. in einem Zeitraum von 5 Jahren oder mehr, zu steigern.
Der Fonds investiert hauptsächlich in Währungen aus aufstrebenden Märkten und Anleihen von Unternehmen und Regierungen in aufstrebenden Märkten. Der Fonds investiert jederzeit mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, zulässige Einlagen, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) in Anleihen, die von Standard and Poor's und Fitch mit mindestens B- bzw. von Moody's mit B3 bewertet sind. Der Fonds kann bis zu 5 % in bedingte Wandelanleihen (Coco- Bonds) investieren.
Fondsmanager: Liam Spillane, Kurt Knowlson
Notizen
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