Franklin Euro Government Bond Fund - I (Qdis) EUR
WKN A1T95A | ISIN LU0923958390 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 17.05.2013 |
| Fondsvolumen | 122,82 Mio. EUR |
Größte Positionen
| SPANIEN 24/34 | 11,34 % |
| BUNDANL.V.23/33 | 6,42 % |
| NEDERLD 20/27 | 5,86 % |
| AUSTRIA TREASURY BILL | 5,20 % |
| Sonstiges | 71,18 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,27 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +1,07 % | - |
| 5 Jahre p.a. | -1,79 % | - |
52W Hoch:
9,9798 EUR
9,9798 EUR
52W Tief:
9,4511 EUR
9,4511 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 5.000.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,30 % |
| Annahmeschluss | 12:00 |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (28.04.25) |
| 2024 Verkaufsprospekt (18.11.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (31.03.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Rendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht und Erträge erzielt.
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Schuldtitel höherer Qualität, die von Regierungen und regierungsnahen Emittenten innerhalb der Europäischen Währungsunion (Länder des Euroraums) ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel beliebiger Qualität, die von Regierungen und regierungsnahen Emittenten außerhalb der Europäischen Währungsunion ausgegeben werden (Schuldtitel von außerhalb der Europäischen Währungsunion und Schuldtitel von geringerer Qualität dürfen zusammen 15 % des Fondsvermögens nicht überschreiten). Credit-Linked-Papiere und andere strukturierte Produkte. Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement
Fondsmanager: David Zahn, Rod MacPhee, John Beck
Notizen
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