Vermögensmandat Strategie Wachstum
WKN A1110F | ISIN DE000A1110F2 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 15.08.2014 |
| Fondsvolumen | 19,80 Mio. EUR |
Größte Positionen
| AGIF-EUR.EQU.GRTH W EO | 6,89 % |
| XTR.II EURZ.GOV.BD 5-7 1C | 6,18 % |
| ISHSIV-E.MSCI EUR.V.F.EOA | 5,66 % |
| UBS(I)-F.MSCI US.P.V.ADDL | 5,53 % |
| Sonstiges | 75,74 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +8,57 % | +5,94 % |
| 3 Jahre p.a. | +0,63 % | -0,19 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,34 % | +0,84 % |
52W Hoch:
114,7300 EUR
114,7300 EUR
52W Tief:
100,8500 EUR
100,8500 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,22 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (01.03.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (22.09.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (08.09.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds verfolgt im Rahmen einer wachstumsorientierten Vermögensverwaltungsstrategie langfristig das Ziel höherer Kapitalgewinne. Größere Wertschwankungen sind dabei möglich. Der Investitionsschwerpunkt soll mit ca. 50 % des Fondsvermögens auf inund ausländischen Aktienfonds liegen. Der Anteil der Aktienfonds soll aber auf maximal 75 % des Fondsvermögens begrenzt sein. Als Schwerpunkte sind ETFs und/oder aktiv gemanagte Aktienfonds der Eurozone sowie auch ETFs oder aktiv gemanagte, weltweite Fonds vorgesehen. Eine Anleihegewichtung soll ebenfalls durch die Investition in in- und ausländische Anleihefonds umgesetzt werden.
Zur Ertrags- und Risikooptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstofffonds, Wandelanleihefonds) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Zielfonds. Darüber hinaus steht eine breite Streuung in unterschiedlichen Investmentstrategien im Vordergrund. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Fondsmanager: -
Notizen
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