Vermögensmandat Strategie Ertrag

WKN A1110D | ISIN DE000A1110D7 |  Fonds
Factsheet
15.03.24
106,37 EUR-0,22 % (-0,23)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.08.2014
Fondsvolumen 28,41 Mio. EUR

Größte Positionen

XTR.II IB.E.G.B.Y.P. 1C 7,15 %
XTR.II EURZ.GOV.BD 5-7 1C 6,65 %
ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS 5,59 %
KEPLER EURO RENTENFDS TIT 5,58 %
Sonstiges 75,03 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +8,78 % +6,67 %
3 Jahre p.a. -0,62 % -1,28 %
5 Jahre p.a. +0,51 % +0,11 %
52W Hoch:
106,7500 EUR
52W Tief:
97,0800 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,22 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (01.03.24)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2023 Verkaufsprospekt (27.11.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (08.09.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegenstände. Der "Vermögensmandat Strategie Ertrag" verfolgt im Rahmen einer ertragsorientierten, umfassenden Vermögensverwaltungsstrategie das Ziel eines langfristigen Kapitalerhalts. Regelmäßige Erträge sollen bei überschaubaren Wertschwankungen erreicht werden. Investitionsschwerpunkt sind Anleihen. Neben der Laufzeitensteuerung spielt das Bonitätsmanagement eine wichtige Rolle. Basisinvestments werden in Pfandbriefe, Bankschuldverschreibungen und Staatsanleihen vorgenommen. Unternehmensanleihen und Emerging Markets-Anleihenfonds können ebenso wie Fremdwährungsanleihen beigemischt werden. Aktien werden ebenfalls für den Fonds erworben. Schwerpunkte sind Bonuszertifikate auf Aktien der Eurozone sowie ETFs oder aktiv gemanagte, weltweite Fonds. Alternative Investmentstrategien und Absolute Return-Strategien (= Kapitalzuwachs in allen Marktphasen) runden die Strategie ab. Dabei steht eine breite Streuung in unterschiedlichen Investmentstrategien im Vordergrund.
Fondsmanager: -

Notizen

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