Aktuelle Entwicklung

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 2.500,00 USD
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss 11:30

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 17.06.2009
Fondsvolumen 214,67 Mio. USD
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +21,53 % +15,68 %
3 Jahre p.a. +10,88 % +9,11 %
5 Jahre p.a. +2,05 % +1,06 %
52W Hoch:
17,7700 USD
52W Tief:
14,1600 USD

Größte Positionen

IBERDR.FINA. 25/30 CV 3,79 %
PING AN INS. 25/30 CV 3,58 %
ALIBABA HLDG 25/32 ZO CV 2,61 %
CITIGRP GL.M 25/28 ZO CV 2,11 %
Sonstiges 87,91 %

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (16.12.25)
2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24)
2023 Verkaufsprospekt (01.12.23)
2022 Halbjahresbericht (31.03.22)

Fondsstrategie

Ziel ist es, hohe Renditen für den Wert Ihrer Anlage zu erzielen. Der Fonds strebt an, dies durch Anlagen in Wandelanleihen (Anleihen, die zu bestimmten Zeiten während ihrer Lebensdauer, in der Regel nach Ermessen des Anleiheinhabers, in eine zuvor festgelegte Menge von Unternehmensaktien umgewandelt werden können) umzusetzen. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Wandelanleihen von Unternehmen in Europa, den USA, Japan und Asien angelegt. Der Fonds hält mindestens 51 % seines Vermögens in Wandelanleihen, die nach Auffassung des Managers Investment-Grade- Status aufweisen, sofern der Markt für Wandelanleihen hinreichende "ausgewogene" Anlagechancen mit Investment-Grade-Status bietet, um ein diversifiziertes Portfolio zu betreiben. Eine ausgewogene Wandelanleihe wird zu einem Preis gehandelt, der nicht zu viel über dem Anleihen-Rücknahmewert liegt und/oder mit einem zu hohen Umwandlungsaufschlag verbunden ist. Zum Schutz vor nachteiligen Entwicklungen auf Aktienmärkten, bei Zinssätzen oder Wechselkursen kann der Fonds Finanz-Futures-Kontrakte (darunter Aktienindex-, Zins- und Devisenkontrakte) eingehen. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den FTSE Global Focus Customised TR Index verwaltet. Der Index ist weitgehend repräsentativ für die Wertpapiere, in die der Fonds investiert, und bietet eine geeignete Vergleichs-Benchmark, an der die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg gemessen und bewertet wird. Es liegt im Ermessen des Fondsmanagers, Anlagen mit anderen Gewichtungen als denen im Index sowie nicht im Index enthaltene Anlagen zu wählen, wobei der Fonds erhebliche Abweichungen vom Index aufweisen kann.
Fondsmanager: Yan Jin, David King, Grace Lee

Notizen

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