Allianz European Equity Dividend - WT - EUR
WKN A0RF5X | ISIN LU0414047521 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 14.03.2014 |
| Fondsvolumen | 1,85 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| SIEMENS AG-REG | 4,61 % |
| KBC GROUP NV | 3,76 % |
| VOLVO AB-B SHS | 3,37 % |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 3,32 % |
| Sonstiges | 84,94 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +9,67 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +16,28 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +12,18 % | - |
52W Hoch:
1.980,9700 EUR
1.980,9700 EUR
52W Tief:
1.676,5500 EUR
1.676,5500 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 10.000.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,65 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (15.10.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (30.09.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (31.03.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24) |
Fondsstrategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen auf den europäischen Aktienmärkten in Unternehmen, von denen erwartet wird, dass sie unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen dauerhafte Dividendenrenditen erzielen werden.
Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in europäische Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds" klassifiziert.
Fondsmanager: Grant Cheng & Andrew Koch
Notizen
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