JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund A (dist) - USD

WKN A1XESE | ISIN LU1038913379 | Fonds

Factsheet

14.11.25

115,13 USD -0,54 % (-0,63)

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Aktuelle Entwicklung

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Beginn

Fondsprofil

Fondstyp	Rentenfonds
Branche	Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland	Luxemburg
KESt-Meldefonds	Ja
Auflagedatum	27.02.2014
Fondsvolumen	109,03 Mio. USD

Größte Positionen

MTU AERO ENG.WA 19/27	3,03 %
HALOZ.THERAP 22/27	2,93 %
AIRBNB 22/26 FLR CV	2,79 %
CELLNEX TEL. 20/31 CV	2,71 %
Sonstiges	88,54 %

Performance

Zeitraum	vor AGA	nach max. AGA
1 Jahr	+7,37 %	+2,25 %
3 Jahre p.a.	+6,46 %	+4,75 %
5 Jahre p.a.	+1,64 %	+0,65 %

52W Hoch:
116,0300 USD

52W Tief:
106,8954 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag	~~5,00 %~~ jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung	35.000,00 USD
Sparplan	Nein
Managementgebühr	1,10 %
Annahmeschluss	13:00

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (18.09.25)

2025 Verkaufsprospekt (01.08.25)

2025 Halbjahresbericht (30.06.25)

2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)

Fondsstrategie

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren. Mindestens 67% des Vermögens werden in wandelbare Wertpapiere von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert. Eine global diversifizierte Wandelanleihenstrategie. Ein fundamentaler Ansatz mit Schwerpunkt auf Emittenten von Wandelanleihen verschiedener Regionen und Sektoren. Der Teilfonds strebt ein konservatives Delta-Profil (Sensitivität des Portfoliowerts gegenüber Preisänderungen der zugrunde liegenden Aktien) an. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Fondsmanager: Paul Levene, Winnie Liu, Eric Wehbe

Notizen

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