Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 14.03.2014
Fondsvolumen 470,09 Mio. EUR

Größte Positionen

ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 5,77 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE SUFP CONV FIX 1.970% 27.11.2030 4,59 %
INTL CONSOLIDATED AIRLIN IAG CONV FIX 1.125% 18.05.2028 4,42 %
CELLNEX TELECOM SA CLNX CONV FIX 0.500% 05.07.2028 4,37 %
Sonstiges 80,85 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +7,18 % -
3 Jahre p.a. +5,08 % -
5 Jahre p.a. +1,69 % -
52W Hoch:
1.336,2900 EUR
52W Tief:
1.232,6600 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 10.000.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,55 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (22.07.25)
2025 Verkaufsprospekt (07.05.25)
2025 Halbjahresbericht (31.03.25)
2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24)

Fondsstrategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in wandelbare Schuldtitel auf den europäischen Rentenmärkten im Einklang mit E/S-Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 60 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Wandelanleihen investiert. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögens kann vollständig in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor's) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Max. 40 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden.
Fondsmanager: Tristan Gruet

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.