AXA IM EURO LIQUIDITY SRI Capitalisation EUR pf
WKN A0MSHG | ISIN FR0000978371 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 500.000,00 EUR |
| Managementgebühr | 0,07 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Frankreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.10.2001 |
| Fondsvolumen | 9,54 Mrd. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,47 % | +1,45 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,23 % | +2,89 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,79 % | +1,58 % |
52W Hoch:
48.681,8437 EUR
48.681,8437 EUR
52W Tief:
47.508,9575 EUR
47.508,9575 EUR
Größte Positionen
| AXA AXA Court Terme | 2,85 % |
| SPANIEN 17-33 | 2,01 % |
| SPANIEN 20/27 | 2,01 % |
| SPANIEN 25/28 | 1,72 % |
| Sonstiges | 91,41 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (23.04.25) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (29.12.23) |
| 2022 Verkaufsprospekt (01.10.22) |
Fondsstrategie
Der OGAW gehört der folgenden Kategorie an: "Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV, Variable Net Asset Value)". Ziel des OGAW ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von 2 Monaten und nach Abzug der tatsächlichen Verwaltungsgebühren besser als der €STR kapitalisiert zzgl. 2 Basispunkte abzuschneiden. Er stützt sich auf eine dynamische, diskretionäre Verwaltung, die Finanzinstrumenten auf Basis der Finanzanalyse der Emittenten auswählt.
Zur Förderung der Wertentwicklung setzt der OGAW ein aktives Management ein. Investiert wird hauptsächlich in Geldmarktinstrumente (einschließlich nicht den "STS"-Kriterien entsprechender besicherter Geldmarktpapiere (ABCP)), die von Unternehmen in OECD-Mitgliedstaaten begeben werden.
Fondsmanager: Maud Debreuil, Mikaël Pacot
Notizen
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