ProfitlichSchmidlin Fonds UI - Anteilklasse I
WKN A1W9A3 | ISIN DE000A1W9A36 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/flexibel |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 27.01.2014 |
| Fondsvolumen | 469,63 Mio. EUR |
Größte Positionen
| LABORATORIOS FARMACEUT. | 6,07 % |
| FOM.ECO.MEX.S.D.CV ADR/10 | 5,60 % |
| ROYAL UNIBREW NAM. DK 2 | 5,17 % |
| MTU AERO ENGINES NA O.N. | 5,14 % |
| Sonstiges | 78,02 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,23 % | +2,13 % |
| 3 Jahre p.a. | +11,31 % | +9,51 % |
| 5 Jahre p.a. | +9,14 % | +8,09 % |
52W Hoch:
1.935,4200 EUR
1.935,4200 EUR
52W Tief:
1.713,5100 EUR
1.713,5100 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 10.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,23 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (01.02.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.11.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.05.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (02.04.24) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie liegt auf der Identifizierung von Opportunitäten bei Aktien und Anleihen mittels tiefgründigem Research. Die werttreibende Säule stellen dabei langfristige Unternehmensbeteiligungen dar. Die wertstabilisierende Säule bilden Sondersituationen bei Aktien und Anleihen. Dem Fondsmanagement liegt ein diskretionärer Ansatz mit Fokus auf Europa und Nordamerika zugrunde.
Im Investitionsprozess spielen bei der Selektion sowohl ökologische und soziale Aspekte, als auch Aspekte der Unternehmensführung eine integrale Rolle. Aktien aus den MSCI (Co) Industrien Oil, Gas & Consumable Fules, Metals & Mining sowie Tabacco werden ausgeschlossen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Fondsmanager: -
Notizen
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