Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.10.2013
Fondsvolumen 618,37 Mio. EUR

Größte Positionen

0,000% EUROPÄISCHE UNION 07.06.2024 4,01 %
0,000% EUROPÄISCHE UNION 05.07.2024 4,00 %
3,100% BUNDESSCHATZ 12.12.2025 3,54 %
0,000% FRANKREICH 05.06.2024 2,41 %
Sonstiges 86,04 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,14 % +2,13 %
3 Jahre p.a. -0,19 % -0,52 %
5 Jahre p.a. +0,42 % +0,22 %
52W Hoch:
110,8800 EUR
52W Tief:
107,0341 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
1,00 % jetzt max. 0,50 %
Mindestveranlagung 1.000.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,38 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2024 Halbjahresbericht (31.03.24)
2024 Verkaufsprospekt (15.03.24)
2024 Basisinformationsblatt (15.01.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2022 Key Investor Information (02.08.22)

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Foundation Growth ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und nachhaltiger Grundsätze einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlagestrategie wird auf Basis der fundamentalen Analyse der globalen Finanzmärkte getroffen. Die Anlagen werden nach den Kriterien der Werthaltigkeit (Value), des Chancen-Risiko-Verhältnisses und der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Ein Vergleich zu einem Index findet nicht statt. Der Fondsmanager beachtet bei seinen Anlageentscheidungen für den Teilfonds die Nachhaltigkeitspolitik der Verwaltungsgesellschaft und die dort enthaltenen Vorgaben gemäß ESG-Kriterien für nachhaltige Finanzinstrumente wie näher unter dem Abschnitt "Nachhaltigkeitspolitik" im Verkaufsprospekt definiert. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder unter Voraussetzung der Erfüllung der zuvor genannten Vorgaben zählen, wobei die Aktienquote (direkt und indirekt) auf maximal 75 % des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt ist. Bis zu 20% des Netto-Teilfondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle investiert werden. Die Investition in andere Fonds, welche ebenfalls die Regeln der Nachhaltigkeitspolitik einhalten müssen, darf 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Fondsmanager: Marcel Bross

Notizen

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