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Goldman Sachs Global Senior Loans (Lux) - Danske G Dis(M) EUR

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Goldman Sachs Global Senior Loans (Lux) - Danske G Dis(M) EUR

WKN A0MKUM | ISIN LU0228523881 |  Fonds
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26.02.26
37.368,68 EUR  -0,48 % (-181,49)
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Datum Betrag
17.02.2026 156,47 EUR
14.01.2026 164,26 EUR
15.12.2025 161,32 EUR
14.11.2025 170,80 EUR
14.10.2025 169,89 EUR
15.09.2025 183,83 EUR
14.08.2025 147,09 EUR
14.07.2025 171,94 EUR
16.06.2025 177,96 EUR
14.05.2025 188,16 EUR
14.04.2025 180,55 EUR
14.03.2025 156,37 EUR
14.02.2025 246,60 EUR
14.01.2025 194,73 EUR
16.12.2024 78,70 EUR
14.11.2024 227,48 EUR
14.10.2024 249,27 EUR
16.09.2024 229,74 EUR
14.08.2024 240,83 EUR
15.07.2024 201,79 EUR
14.06.2024 244,35 EUR
14.05.2024 199,70 EUR
15.04.2024 248,97 EUR
14.03.2024 205,91 EUR
14.02.2024 241,44 EUR
16.01.2024 206,68 EUR
14.12.2023 211,07 EUR
14.11.2023 189,21 EUR
16.10.2023 286,18 EUR
14.09.2023 288,07 EUR
14.08.2023 213,08 EUR
14.07.2023 237,58 EUR
14.06.2023 227,33 EUR
15.05.2023 242,88 EUR
14.04.2023 232,99 EUR
14.03.2023 213,94 EUR
14.02.2023 256,63 EUR
17.01.2023 172,21 EUR
14.12.2022 198,42 EUR
14.11.2022 176,87 EUR
14.10.2022 134,10 EUR
14.09.2022 153,16 EUR
15.08.2022 139,02 EUR
14.07.2022 81,23 EUR
14.06.2022 126,81 EUR
16.05.2022 105,01 EUR
14.04.2022 95,02 EUR
14.03.2022 98,76 EUR
14.02.2022 105,29 EUR
14.01.2022 92,32 EUR
14.12.2021 128,92 EUR
15.11.2021 115,18 EUR
14.10.2021 109,87 EUR
14.09.2021 115,86 EUR
16.08.2021 110,93 EUR
14.07.2021 101,50 EUR
14.06.2021 111,31 EUR
14.05.2021 100,27 EUR
14.04.2021 104,92 EUR
15.03.2021 102,73 EUR
16.02.2021 91,79 EUR
14.01.2021 84,22 EUR
14.12.2020 88,74 EUR
16.11.2020 70,25 EUR
14.10.2020 88,98 EUR
14.09.2020 83,56 EUR
14.08.2020 85,23 EUR
14.07.2020 88,23 EUR
15.06.2020 96,17 EUR
14.05.2020 88,23 EUR
14.04.2020 90,85 EUR
16.03.2020 81,38 EUR
14.02.2020 81,88 EUR
14.01.2020 81,57 EUR
Datum Betrag
16.12.2019 89,94 EUR
14.11.2019 88,23 EUR
14.10.2019 80,91 EUR
16.09.2019 92,44 EUR
14.08.2019 86,31 EUR
15.07.2019 79,60 EUR
14.06.2019 89,32 EUR
14.05.2019 79,96 EUR
15.04.2019 85,97 EUR
14.03.2019 75,65 EUR
14.02.2019 79,22 EUR
14.01.2019 56,06 EUR
14.12.2018 82,23 EUR
14.11.2018 77,92 EUR
15.10.2018 72,64 EUR
14.09.2018 88,24 EUR
14.08.2018 91,22 EUR
16.07.2018 79,77 EUR
14.06.2018 80,81 EUR
14.05.2018 76,18 EUR
16.04.2018 59,95 EUR
14.03.2018 65,53 EUR
14.02.2018 72,41 EUR
16.01.2018 66,27 EUR
14.12.2017 77,81 EUR
14.11.2017 71,17 EUR
16.10.2017 70,59 EUR
14.09.2017 73,42 EUR
14.08.2017 75,03 EUR
14.07.2017 66,63 EUR
14.06.2017 78,14 EUR
15.05.2017 77,37 EUR
18.04.2017 83,73 EUR
15.03.2017 86,67 EUR
14.02.2017 78,47 EUR
17.01.2017 94,06 EUR
14.12.2016 97,55 EUR
14.11.2016 100,67 EUR
14.10.2016 96,24 EUR
14.09.2016 117,70 EUR
15.08.2016 114,59 EUR
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14.01.2016 111,74 EUR
14.12.2015 122,11 EUR
16.11.2015 121,73 EUR
14.10.2015 122,17 EUR
14.09.2015 134,31 EUR
14.08.2015 127,96 EUR
14.07.2015 127,66 EUR
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14.05.2015 134,22 EUR
14.04.2015 137,13 EUR
16.03.2015 125,32 EUR
17.02.2015 143,49 EUR
14.01.2015 144,82 EUR
15.12.2014 139,54 EUR
14.11.2014 141,53 EUR
14.10.2014 140,47 EUR
15.09.2014 141,95 EUR
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16.06.2014 133,62 EUR
14.05.2014 131,63 EUR
16.04.2014 137,24 EUR
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14.03.2014 119,93 EUR
14.02.2014 133,41 EUR
14.01.2014 129,35 EUR
16.12.2013 137,69 EUR
14.11.2013 132,56 EUR
14.10.2013 128,82 EUR
Datum Betrag
16.09.2013 136,08 EUR
14.08.2013 116,45 EUR
15.07.2013 118,48 EUR
14.06.2013 135,28 EUR
14.05.2013 140,36 EUR
15.04.2013 146,99 EUR
14.03.2013 139,22 EUR
14.02.2013 137,99 EUR
14.01.2013 147,97 EUR
14.12.2012 172,69 EUR
14.11.2012 171,86 EUR
15.10.2012 158,70 EUR
14.09.2012 173,12 EUR
16.08.2012 187,31 EUR
16.07.2012 180,58 EUR
14.06.2012 179,15 EUR
14.05.2012 181,42 EUR
16.04.2012 237,10 EUR
14.03.2012 214,30 EUR
14.02.2012 192,75 EUR
13.01.2012 192,22 EUR
14.12.2011 197,17 EUR
14.11.2011 219,77 EUR
13.10.2011 202,55 EUR
14.09.2011 216,40 EUR
16.08.2011 178,15 EUR
14.07.2011 184,03 EUR
15.06.2011 180,81 EUR
12.05.2011 195,24 EUR
14.04.2011 177,78 EUR
16.03.2011 153,80 EUR
15.02.2011 163,51 EUR
13.01.2011 170,54 EUR
14.12.2010 159,19 EUR
11.11.2010 143,11 EUR
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17.09.2010 114,35 EUR
25.08.2010 142,52 EUR
15.07.2010 128,49 EUR
17.06.2010 120,06 EUR
20.05.2010 101,76 EUR
19.04.2010 123,00 EUR
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17.02.2010 99,53 EUR
20.01.2010 115,27 EUR
17.12.2009 106,57 EUR
17.11.2009 99,15 EUR
19.10.2009 95,11 EUR
18.09.2009 99,90 EUR
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17.07.2009 111,93 EUR
18.06.2009 90,26 EUR
19.05.2009 103,73 EUR
17.04.2009 133,95 EUR
04.03.2009 0,15 EUR
20.02.2009 146,22 EUR
20.01.2009 248,00 EUR
19.11.2008 318,47 EUR
20.10.2008 283,70 EUR
18.07.2008 247,52 EUR
20.05.2008 193,29 EUR
18.04.2008 244,76 EUR
28.03.2008 243,52 EUR
20.02.2008 244,76 EUR
23.01.2008 259,53 EUR
19.12.2007 284,84 EUR
19.11.2007 237,04 EUR
17.10.2007 208,50 EUR
18.09.2007 262,35 EUR
17.07.2007 144,41 EUR
17.05.2007 204,94 EUR
11.01.2007 530,23 EUR
13.07.2006 335,61 EUR