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BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond Classic RH SGD MD Distribution

WKN A1T8RG | ISIN LU0823379465 | Fonds

Factsheet

27.05.24

58,75 SGD +0,07 % (+0,04)

Datum	Betrag
02.05.2024	0,20 SGD
02.04.2024	0,20 SGD
01.03.2024	0,20 SGD
01.02.2024	0,20 SGD
02.01.2024	0,31 SGD
01.12.2023	0,31 SGD
02.11.2023	0,31 SGD
02.10.2023	0,31 SGD
01.09.2023	0,31 SGD
01.08.2023	0,31 SGD
03.07.2023	0,31 SGD
01.06.2023	0,31 SGD
02.05.2023	0,31 SGD
03.04.2023	0,31 SGD
01.03.2023	0,31 SGD
01.02.2023	0,31 SGD
02.01.2023	0,29 SGD
01.12.2022	0,29 SGD
02.11.2022	0,30 SGD
03.10.2022	0,29 SGD
01.09.2022	0,29 SGD
01.08.2022	0,29 SGD
01.07.2022	0,30 SGD
01.06.2022	0,30 SGD
01.04.2022	0,30 SGD
01.03.2022	0,30 SGD
01.02.2022	0,30 SGD
03.01.2022	0,25 SGD
01.12.2021	0,25 SGD
02.11.2021	0,25 SGD
01.10.2021	0,25 SGD
01.09.2021	0,25 SGD
02.08.2021	0,25 SGD
01.07.2021	0,25 SGD
01.06.2021	0,25 SGD
03.05.2021	0,25 SGD
01.04.2021	0,25 SGD
01.03.2021	0,25 SGD
01.02.2021	0,25 SGD
18.12.2020	0,36 SGD
18.11.2020	0,36 SGD
21.10.2020	0,36 SGD
18.09.2020	0,36 SGD

Datum	Betrag
19.08.2020	0,36 SGD
21.07.2020	0,36 SGD
17.06.2020	0,36 SGD
19.05.2020	0,36 SGD
20.04.2020	0,36 SGD
19.03.2020	0,36 SGD
19.02.2020	0,36 SGD
21.01.2020	0,36 SGD
16.12.2019	0,27 SGD
20.11.2019	0,27 SGD
21.10.2019	0,27 SGD
18.09.2019	0,27 SGD
21.08.2019	0,27 SGD
19.07.2019	0,27 SGD
20.06.2019	0,27 SGD
20.05.2019	0,27 SGD
16.04.2019	0,27 SGD
20.03.2019	0,27 SGD
19.02.2019	0,27 SGD
22.01.2019	0,27 SGD
14.12.2018	0,25 SGD
20.11.2018	0,25 SGD
19.10.2018	0,25 SGD
19.09.2018	0,25 SGD
21.08.2018	0,25 SGD
19.07.2018	0,25 SGD
20.06.2018	0,25 SGD
18.05.2018	0,25 SGD
18.04.2018	0,25 SGD
20.03.2018	0,25 SGD
16.02.2018	0,25 SGD
19.01.2018	0,25 SGD
18.12.2017	0,28 SGD
20.11.2017	0,28 SGD
19.10.2017	0,28 SGD
20.09.2017	0,28 SGD
21.08.2017	0,28 SGD
19.07.2017	0,28 SGD
19.06.2017	0,28 SGD
18.05.2017	0,28 SGD
19.04.2017	0,28 SGD
21.03.2017	0,28 SGD
16.02.2017	0,28 SGD

Datum	Betrag
19.01.2017	0,28 SGD
20.12.2016	0,35 SGD
18.11.2016	0,35 SGD
19.10.2016	0,35 SGD
20.09.2016	0,35 SGD
19.08.2016	0,35 SGD
20.07.2016	0,35 SGD
17.06.2016	0,35 SGD
19.05.2016	0,35 SGD
20.04.2016	0,35 SGD
17.03.2016	0,35 SGD
17.02.2016	0,35 SGD
20.01.2016	0,35 SGD
18.12.2015	0,35 SGD
18.11.2015	0,35 SGD
21.10.2015	0,35 SGD
18.09.2015	0,35 SGD
19.08.2015	0,35 SGD
21.07.2015	0,35 SGD
17.06.2015	0,35 SGD
19.05.2015	0,35 SGD
20.04.2015	0,35 SGD
19.03.2015	0,35 SGD
18.02.2015	0,35 SGD
21.01.2015	0,35 SGD
17.12.2014	0,37 SGD
19.11.2014	0,37 SGD
21.10.2014	0,37 SGD
18.09.2014	0,37 SGD
20.08.2014	0,37 SGD
21.07.2014	0,37 SGD
17.06.2014	0,37 SGD
20.05.2014	0,37 SGD
16.04.2014	0,37 SGD
19.03.2014	0,37 SGD
17.12.2013	0,32 SGD
20.11.2013	0,32 SGD
21.10.2013	0,32 SGD
18.09.2013	0,32 SGD
03.09.2013	0,31 SGD
22.08.2013	0,31 SGD
19.07.2013	0,32 SGD
19.06.2013	0,32 SGD