BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds EUR HEDGED

WKN A1J17V | ISIN DE000A1J17V9 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 14.05.2013
Fondsvolumen -

Größte Positionen

HUTCHISON WH. 03/33 REGS 1,58 %
BIMBO BA.USA 23/29 REGS 1,43 %
MASHREQBANK 22/33 1,43 %
COAS.EMERALD 24/UND. FLR 1,42 %
Sonstiges 94,14 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,83 % -
3 Jahre p.a. +2,35 % -
5 Jahre p.a. -1,13 % -
52W Hoch:
720,6300 EUR
52W Tief:
693,1342 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 10.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,55 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2025 Rechenschaftsbericht (28.02.25)
2025 Basisinformationsblatt (13.02.25)
2024 Halbjahresbericht (31.08.24)
2024 Verkaufsprospekt (30.04.24)

Fondsstrategie

Ziel des BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bond IG-Fonds ist die Erzielung eines im Vergleich zu einem aus Unternehmensanleihen der Industrieländer bestehenden Portfolios höheren Ertrages. Gleichzeitig sollen sich positive Diversifikationseffekte zu etablierten Portfolios ergeben und dies zu einer Verbesserung der Rendite-/Risikocharakteristika etablierter Portfolien führen. Um dieses Anlageziel zu erreichen werden überwiegend Unternehmensanleihen aus den Ländern der sogenannten Emerging Makets erworben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder angesehen, die zum Zeitpunkt der Anlage vom Internationalen Währungsfonds, der Weltbank oder der International Finance Cooperation (IFC) als nicht entwickelte Industrieländer betrachtet werden. Das Währungsexposure entspricht USD-denominierten Anleihen. Die Gesellschaft darf für das Sondervermögen Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen, Genussscheine, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Schuldscheindarlehen und verzinsliche Wertpapiere sowie Investmentanteile, Derivate, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben erwerben. Der Fonds muss mindestens 51 Prozent des Wertes des Fonds in festverzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen im Sinne des § 5 der "Allgemeinen Anlagebedingungen" aus den Emerging Markets investiert werden. Hierbei orientiert sich das Fondsmanagement an den charakteristischen Eigenschaften des "J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Diversified Investment Grade EUR-Hedged Index" und verfolgt die semi-passive strukturierte Abbildung der performancerelevanten Parameter der Benchmark. Diese impliziert eine repräsentative Titelauswahl, so dass nur circa 50 Prozent der Benchmarkemissionen das Fondsportfolio bilden. Daneben erwirbt das Fondsmanagement benchmarknahe Titel zur Beimischung.
Fondsmanager: BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft

Notizen

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