NIF(Lux)I Harris Ass.Gl.Equ.Fd.RE/A EUR
WKN A0Q9UD |
ISIN LU0477156524 |
Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | - |
Auflagedatum | 04.02.2013 |
Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 5,59 % |
TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57 | 4,63 % |
GENERAL MOTORS DL-,01 | 4,01 % |
LLOYDS BKG GRP LS-,10 | 3,99 % |
Sonstiges | 81,78 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -1,57 % | -3,50 % |
3 Jahre p.a. | +7,39 % | +6,69 % |
5 Jahre p.a. | +5,72 % | +5,30 % |
52W Hoch:
233,9400 EUR
233,9400 EUR
52W Tief:
188,5100 EUR
188,5100 EUR
Konditionen (gültig für ex-HB Depots)
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 2,45 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2023 Basisinformationsblatt (01.01.23) |
2022 Verkaufsprospekt (02.11.22) |
2022 Halbjahresbericht (30.06.22) |
2022 Key Investor Information (18.02.22) |
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21) |
2010 Vereinfachter Verkaufsprospekt (20.10.10) |
Fondsstrategie
Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der "Fonds") ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Die Aktienanlagen des Fonds können unter anderem Stammaktien und aktienbezogene Anlageinstrumente umfassen. Außerdem kann der Fonds ergänzend in Warrants, Aktienanleihen (d.h. Schuldtitel, deren Auszahlung letztendlich auf der Rendite der zugrunde liegenden Aktie basiert), Wandelanleihen, deren Wert sich aus dem Wert jener Aktien ableitet, an die sie gebunden sind, sowie Depositary Receipts sämtlicher genannten Aktienanlagen investieren.
Außerdem können bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.
Fondsmanager: McGregor, Herro, Long, Coniaris
Notizen
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