Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 03.01.2013
Fondsvolumen 1,15 Mrd. EUR

Größte Positionen

JPMORGAN CHASE DL 1 3,29 %
ELI LILLY 3,20 %
APPLE INC. 2,99 %
HANNOVER RUECK SE NA O.N. 2,99 %
Sonstiges 87,53 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +13,37 % +8,01 %
3 Jahre p.a. +2,43 % +0,78 %
5 Jahre p.a. +5,71 % +4,69 %
52W Hoch:
175,8100 EUR
52W Tief:
147,2366 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.000,00 EUR
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,67 %
Annahmeschluss 16:30

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (31.05.24)
2024 Basisinformationsblatt (16.02.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (18.02.22)

Fondsstrategie

Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum eine Wertsteigerung seines investierten Vermögens zu erzielen. Der Wertzuwachs soll hierbei überwiegend aus Dividendenerträgen und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Bei dem DJE - Dividende & Substanz ("Teilfonds") handelt es sich um einen Aktienfonds. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien investiert. Darüber hinaus kann der Teilfonds auch in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektoren-, Länder-, Laufzeit-, Rating- und Marktkapitalisierungsvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Fondsmanager: Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner

Notizen

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