Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 13.12.2012
Fondsvolumen 40,56 Mio. USD

Größte Positionen

APPLE INC. 7,27 %
MICROSOFT DL-,00000625 5,13 %
AMAZON.COM INC. DL-,01 4,19 %
VISA INC. CL. A DL -,0001 3,35 %
Sonstiges 80,06 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +10,63 % +5,36 %
3 Jahre p.a. +8,51 % +6,74 %
5 Jahre p.a. +8,27 % +7,23 %
52W Hoch:
215,0900 USD
52W Tief:
180,4700 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 09:00

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (06.05.25)
2025 Basisinformationsblatt (06.05.25)
2025 Halbjahresbericht (28.02.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.08.24)
2022 Key Investor Information (28.04.22)

Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert in erster Linie in Wertpapiere von Unternehmen weltweit. Er kann bis zu 20% über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Anlageentscheidungsprozess, der vom Anlageverwalter des Teilfonds verfolgt wird, wird systematisch unter Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) angewendet. Das KI-System wurde mit dem Ziel entwickelt und optimiert, Unternehmen mit dem grössten relativen Kurssteigerungspotenzial zu identifizieren. Die Input-Daten können unter anderem grundlegende Daten zum emittierenden Unternehmen, Marktdaten und Daten zum makroökonomischen Umfeld umfassen. Das KI-System erstellt Portfoliobestände mit dem Ziel, Beschränkungen Rechnung zu tragen und neue Anlagechancen zu nutzen, wobei das KI-System kontinuierlich aus neuen Daten lernt und daraus Schlussfolgerungen zieht. Das Zielportfolio wird von menschlichen Portfoliomanagern umgesetzt und überwacht, um sicherzustellen, dass die Transaktionen den regulatorischen und Ausführungsanforderungen entsprechen. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zu Zwecken des Liquiditätsmanagements in andere Wertpapiere, andere Instrumente, andere Anlageklassen, Länder, Regionen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Der Teilfonds darf bis zu 10% seines Nettovermögens indirekt über (i) Aktien von Unternehmen, die selbst in Immobilien investieren oder diese verwalten, oder (ii) geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs) oder Real Estate Investment Companies (REICs), deren Wertpapiere übertragbare Wertpapiere sind, investieren. Er kann ausserdem bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Fondsmanager: Tim Stehle

Notizen

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