Aktuelle Entwicklung

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss 12:30

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 14.11.2012
Fondsvolumen 3,16 Mrd. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +5,96 % +2,87 %
3 Jahre p.a. +8,59 % +7,53 %
5 Jahre p.a. +2,72 % +2,11 %
52W Hoch:
183,0695 EUR
52W Tief:
171,4222 EUR

Größte Positionen

ITALIEN 25/28 1,74 %
TEV.P.F.N.II 25/31 1,37 %
SPANIEN 11-26 1,34 %
APLD COMP.CO 25/30 144A 1,33 %
Sonstiges 94,22 %

Fonds Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (30.03.26)
2026 Verkaufsprospekt (11.03.26)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in auf Euro lautenden Anleihen unter Investment Grade von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den ICE BofA Euro High Yield Constrained Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt (einschließlich über Credit Default Swaps und Credit Default Swap-Indizes) in fest- und variabel verzinsliche, auf EUR lautende Wertpapiere von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit. Der Fonds investiert außerdem mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte direkt oder indirekt (auch über Credit Default Swaps und Credit Default Swap-Indizes) in Anleihen unterhalb von Investment Grade (d. h. Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investment Grade nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen). Obwohl Hochzinsanleihen in der Regel als mit einem höheren Risikoniveau behaftet wahrgenommen werden, sollen die zusätzlichen Erträge, die sie gegenüber einer Anleihe mit Investment-Grade-Status bieten können, hierfür entschädigen. Der Fonds kann bis zu 15 % seines Vermögens in CoCo-Bonds investieren.
Fondsmanager: Hugo Squire

Notizen

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