UniGlobal II A

WKN A1JQ13 | ISIN LU0718610743 |  Fonds
Factsheet
27.06.25
185,57 EUR+0,66 % (+1,21)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.06.2012
Fondsvolumen 837,76 Mio. EUR

Größte Positionen

MICROSOFT DL-,00000625 5,05 %
APPLE INC. 4,58 %
NVIDIA CORP. DL-,001 3,23 %
AMAZON.COM INC. DL-,01 2,60 %
Sonstiges 84,54 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +1,37 % -3,46 %
3 Jahre p.a. +12,90 % +11,09 %
5 Jahre p.a. +13,72 % +12,61 %
52W Hoch:
203,8300 EUR
52W Tief:
158,9300 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,20 %
Annahmeschluss 11:30

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (21.05.25)
2025 Halbjahresbericht (31.03.25)
2025 Basisinformationsblatt (17.01.25)
2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24)

Fondsstrategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird vorwiegend international angelegt in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genuss- und Partizipationsscheinen von Unternehmen sowie daneben in Indexzertifikaten und Optionsscheinen. Zertifikate auf Aktien von Unternehmen können ebenfalls erworben werden. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab (100% MSCI WORLD) als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf weltweiten Standardtiteln. Ergänzend werden aussichtsreiche Nebenwerte erworben.
Fondsmanager: Team

Notizen

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