UniGlobal II A
WKN A1JQ13 | ISIN LU0718610743 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 01.06.2012 |
Fondsvolumen | 837,76 Mio. EUR |
Größte Positionen
MICROSOFT DL-,00000625 | 5,05 % |
APPLE INC. | 4,58 % |
NVIDIA CORP. DL-,001 | 3,23 % |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 2,60 % |
Sonstiges | 84,54 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +1,37 % | -3,46 % |
3 Jahre p.a. | +12,90 % | +11,09 % |
5 Jahre p.a. | +13,72 % | +12,61 % |
52W Hoch:
203,8300 EUR
203,8300 EUR
52W Tief:
158,9300 EUR
158,9300 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,20 % |
Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
2025 Verkaufsprospekt (21.05.25) |
2025 Halbjahresbericht (31.03.25) |
2025 Basisinformationsblatt (17.01.25) |
2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24) |
Fondsstrategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management").
Das Fondsvermögen wird vorwiegend international angelegt in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genuss- und Partizipationsscheinen von Unternehmen sowie daneben in Indexzertifikaten und Optionsscheinen. Zertifikate auf Aktien von Unternehmen können ebenfalls erworben werden. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab (100% MSCI WORLD) als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Vergleichsmaßstab enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Das Fondsmanagement kann erheblich von diesem Vergleichsmaßstab abweichen und in Titel investieren, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf weltweiten Standardtiteln. Ergänzend werden aussichtsreiche Nebenwerte erworben.
Fondsmanager: Team
Notizen
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