WARBURG - Small&Midcaps Europa R
WKN A0LGSA | ISIN DE000A0LGSA4 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Deutschland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 30.03.2012 |
Fondsvolumen | 14,81 Mio. EUR |
Größte Positionen
BOLIDEN AB | 3,69 % |
ALPHA FX GROUP LS-,002 | 3,45 % |
OMV AG | 3,09 % |
COATS GROUP LS -,05 | 3,08 % |
Sonstiges | 86,69 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +2,86 % | -2,03 % |
3 Jahre p.a. | -5,30 % | -6,83 % |
5 Jahre p.a. | +4,21 % | +3,21 % |
52W Hoch:
95,4000 EUR
95,4000 EUR
52W Tief:
76,0083 EUR
76,0083 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,40 % |
Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (08.04.24) |
2023 Verkaufsprospekt (01.12.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
2023 Halbjahresbericht (31.05.23) |
2022 Key Investor Information (11.03.22) |
Fondsstrategie
Ziel des aktiv verwalteten Teilsondervermögens ist die Erwirtschaftung eines mittelfristigen Wertzuwachses der Vermögenswerte.
Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt das Teilsondervermögen mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen europäischer Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an. Diese Unternehmen sind diejenigen, deren per Jahresultimo ermittelte Marktkapitalisierung kleiner ist als der kleinste Wert der entsprechend ermittelten 200 größten europäischen Aktiengesellschaften. Zusätzlich kann das Vermögen des Teilsondervermögens in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben angelegt werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 % des Vermögens des Teilsondervermögens in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen angelegt werden.
Fondsmanager: WARBURG INVEST KAG
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.