Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.11.2011
Fondsvolumen -

Größte Positionen

ALPHABET INC.CL C DL-,001 5,20 %
AMAZON.COM INC. DL-,01 4,87 %
VISA INC. CL. A DL -,0001 4,67 %
MICROSOFT DL-,00000625 4,15 %
Sonstiges 81,11 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +27,79 % +21,78 %
3 Jahre p.a. +9,54 % +7,77 %
5 Jahre p.a. +12,26 % +11,18 %
52W Hoch:
41,2300 EUR
52W Tief:
31,5500 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.000.000,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,65 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (31.12.23)
2022 Key Investor Information (10.02.22)

Fondsstrategie

Das Ziel des Fonds besteht in der Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in die Aktien von großen, mittleren oder kleinen Unternehmen (nach Marktkapitalisierung) in Nordamerika. Der Fonds kann in Finanzderivate (komplexe Instrumente, die auf dem Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte basieren) investieren, um sich abzusichern, das Risiko zu verringern, den Fonds effizienter zu verwalten oder auf effizientere Weise ein Engagement in Wertpapieren einzugehen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nutzt den MSCI North America Net Total Return Index (USD) als Referenzindex für die Performance. Die Währung des Fonds ist der US-Dollar und die Währung dieser Anteilsklasse ist der US-Dollar (USD). Vom Fonds erwirtschaftete Erträge können nach dem alleinigen Ermessen des Verwaltungsrats in Form einer jährlichen Dividende ausgeschüttet werden.
Fondsmanager: Andrew Holliman, Richard Wilson, Colm Friel

Notizen

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