Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Agrikultur
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 23.05.2011
Fondsvolumen 28,69 Mio. CHF

Größte Positionen

DEERE CO. DL 1 5,61 %
BUCHER INDS NAM. SF-,20 5,42 %
AGCO CORP. DL-,01 5,32 %
FMC CORP. DL-,10 5,22 %
Sonstiges 78,43 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -21,67 % -23,15 %
3 Jahre p.a. +11,37 % +10,64 %
5 Jahre p.a. +4,14 % +3,73 %
52W Hoch:
241,8700 CHF
52W Tief:
184,4800 CHF

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 CHF
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 11:30

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (01.01.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Verkaufsprospekt (30.12.22)
2022 Halbjahresbericht (30.06.22)
2022 Key Investor Information (18.02.22)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.07.11)

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik des BZ Fine Funds - BZ Fine Agro ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der jeweiligen Aktienklassenwährung zu erzielen. Die Gesamtrendite des Teilfonds soll nicht nur das investierte Kapital erhalten, sondern auch die Inflation ausgleichen und einen attraktiven realen Ertrag abwerfen. Die Rendite soll die Rendite von festverzinslichen Anlagen und Immobilienanlagen deutlich übertreffen. Dieser Teilfonds investiert sein Vermögen in Unternehmen, die in der Gewinnung, der Umwandlung, der Verarbeitung, dem Transport oder dem Vertrieb von Agrarerzeugnissen tätig sind oder deren Tätigkeit sich in anderer Form auf die Agrarwirtschaft erstreckt. Die Anlageentscheide basieren auf der fundamentalen Beurteilung der Unternehmen und nicht auf deren Marktkapitalisierung oder deren Sitz. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.
Fondsmanager: BZ Bank Aktiengesellschaft

Notizen

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