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PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Income Bond Fund Institutional EUR Income

WKN A1H7QU | ISIN IE00B3VYV533 | Fonds

Factsheet

05.06.25

9,98 EUR -0,30 % (-0,03)

Datum	Betrag
29.05.2025	0,03 EUR
29.04.2025	0,03 EUR
28.03.2025	0,03 EUR
27.02.2025	0,03 EUR
27.01.2025	0,03 EUR
30.12.2024	0,03 EUR
27.11.2024	0,03 EUR
30.10.2024	0,03 EUR
27.09.2024	0,03 EUR
29.08.2024	0,03 EUR
30.07.2024	0,03 EUR
27.06.2024	0,03 EUR
30.05.2024	0,03 EUR
29.04.2024	0,03 EUR
27.03.2024	0,03 EUR
28.02.2024	0,03 EUR
30.01.2024	0,03 EUR
28.12.2023	0,03 EUR
29.11.2023	0,03 EUR
30.10.2023	0,03 EUR
28.09.2023	0,03 EUR
30.08.2023	0,03 EUR
28.07.2023	0,03 EUR
29.06.2023	0,03 EUR
25.05.2023	0,03 EUR
27.04.2023	0,03 EUR
30.03.2023	0,03 EUR
27.02.2023	0,03 EUR
30.01.2023	0,03 EUR
29.12.2022	0,03 EUR
29.11.2022	0,03 EUR
28.10.2022	0,03 EUR
29.09.2022	0,03 EUR
26.08.2022	0,02 EUR
28.07.2022	0,02 EUR
29.06.2022	0,02 EUR
25.05.2022	0,02 EUR
28.04.2022	0,02 EUR
30.03.2022	0,02 EUR
25.02.2022	0,02 EUR
27.01.2022	0,02 EUR
29.12.2021	0,02 EUR
29.11.2021	0,02 EUR
28.10.2021	0,02 EUR
29.09.2021	0,02 EUR
27.08.2021	0,02 EUR
29.07.2021	0,02 EUR
29.06.2021	0,02 EUR
27.05.2021	0,02 EUR
29.04.2021	0,02 EUR
30.03.2021	0,02 EUR
25.02.2021	0,02 EUR
28.01.2021	0,02 EUR
30.12.2020	0,02 EUR
27.11.2020	0,02 EUR
29.10.2020	0,02 EUR
29.09.2020	0,02 EUR

Datum	Betrag
27.08.2020	0,02 EUR
30.07.2020	0,02 EUR
29.06.2020	0,02 EUR
28.05.2020	0,02 EUR
29.04.2020	0,02 EUR
30.03.2020	0,02 EUR
27.02.2020	0,02 EUR
30.01.2020	0,02 EUR
30.12.2019	0,03 EUR
27.11.2019	0,03 EUR
30.10.2019	0,03 EUR
27.09.2019	0,03 EUR
29.08.2019	0,03 EUR
30.07.2019	0,03 EUR
27.06.2019	0,03 EUR
29.05.2019	0,03 EUR
29.04.2019	0,03 EUR
28.03.2019	0,03 EUR
27.02.2019	0,03 EUR
30.01.2019	0,03 EUR
28.12.2018	0,03 EUR
29.11.2018	0,03 EUR
30.10.2018	0,03 EUR
27.09.2018	0,03 EUR
30.08.2018	0,03 EUR
30.07.2018	0,03 EUR
28.06.2018	0,03 EUR
29.05.2018	0,03 EUR
27.04.2018	0,03 EUR
28.03.2018	0,03 EUR
27.02.2018	0,03 EUR
30.01.2018	0,03 EUR
28.12.2017	0,04 EUR
29.11.2017	0,04 EUR
30.10.2017	0,04 EUR
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28.07.2017	0,04 EUR
29.06.2017	0,04 EUR
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27.04.2017	0,04 EUR
30.03.2017	0,04 EUR
27.02.2017	0,04 EUR
30.01.2017	0,04 EUR
29.12.2016	0,04 EUR
29.11.2016	0,04 EUR
28.10.2016	0,04 EUR
29.09.2016	0,04 EUR
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28.07.2016	0,04 EUR
29.06.2016	0,04 EUR
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28.04.2016	0,04 EUR
30.03.2016	0,04 EUR
26.02.2016	0,04 EUR
28.01.2016	0,04 EUR
30.12.2015	0,04 EUR

Datum	Betrag
27.11.2015	0,04 EUR
29.10.2015	0,04 EUR
29.09.2015	0,04 EUR
27.08.2015	0,04 EUR
30.07.2015	0,04 EUR
29.06.2015	0,04 EUR
28.05.2015	0,04 EUR
29.04.2015	0,04 EUR
30.03.2015	0,04 EUR
26.02.2015	0,04 EUR
29.01.2015	0,04 EUR
30.12.2014	0,04 EUR
26.11.2014	0,04 EUR
30.10.2014	0,04 EUR
29.09.2014	0,04 EUR
28.08.2014	0,04 EUR
30.07.2014	0,04 EUR
27.06.2014	0,04 EUR
28.05.2014	0,04 EUR
29.04.2014	0,04 EUR
28.03.2014	0,04 EUR
27.02.2014	0,04 EUR
29.01.2014	0,04 EUR
30.12.2013	0,04 EUR
27.11.2013	0,04 EUR
30.10.2013	0,04 EUR
27.09.2013	0,04 EUR
29.08.2013	0,04 EUR
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30.07.2012	0,04 EUR
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30.05.2012	0,04 EUR
27.04.2012	0,03 EUR
29.03.2012	0,03 EUR
28.02.2012	0,03 EUR
30.01.2012	0,03 EUR
29.12.2011	0,03 EUR
29.11.2011	0,04 EUR
27.10.2011	0,03 EUR
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26.08.2011	0,03 EUR
28.07.2011	0,04 EUR
29.06.2011	0,05 EUR
27.05.2011	0,03 EUR
27.04.2011	0,04 EUR
30.03.2011	0,03 EUR