PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Income Bond Fund E Class EUR Accumulation
WKN A1H7QT | ISIN IE00B3QDMK77 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 28.02.2011 |
Fondsvolumen | 1,82 Mrd. EUR |
Größte Positionen
FNMA TBA 6.0% FEB 30YR | 16,10 % |
FNMA TBA 6.5% FEB 30YR | 11,90 % |
FNMA TBA 5.5% FEB 30YR | 11,20 % |
FNMA TBA 5.0% FEB 30YR | 7,60 % |
Sonstiges | 53,20 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +6,12 % | +1,07 % |
3 Jahre p.a. | +3,61 % | +1,93 % |
5 Jahre p.a. | +0,99 % | +0,01 % |
52W Hoch:
14,3900 EUR
14,3900 EUR
52W Tief:
13,4700 EUR
13,4700 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,39 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2025 Basisinformationsblatt (29.04.25) |
2025 Verkaufsprospekt (14.04.25) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
2022 Key Investor Information (30.11.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist es, die laufenden Erträge durch Anlagen in einem breiten Spektrum von festverzinslichen Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs.
Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen einem und acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Fondsmanager: Alfred Murata, Charles Watford, Nidhi Nakra, Regina Borromeo
Notizen
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