Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 28.02.2011
Fondsvolumen 1,82 Mrd. EUR

Größte Positionen

FNMA TBA 6.0% FEB 30YR 16,10 %
FNMA TBA 6.5% FEB 30YR 11,90 %
FNMA TBA 5.5% FEB 30YR 11,20 %
FNMA TBA 5.0% FEB 30YR 7,60 %
Sonstiges 53,20 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,12 % +1,07 %
3 Jahre p.a. +3,61 % +1,93 %
5 Jahre p.a. +0,99 % +0,01 %
52W Hoch:
14,3900 EUR
52W Tief:
13,4700 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,39 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (29.04.25)
2025 Verkaufsprospekt (14.04.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2022 Key Investor Information (30.11.22)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, die laufenden Erträge durch Anlagen in einem breiten Spektrum von festverzinslichen Sektoren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Ein sekundäres Ziel besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio von auf Euro lautenden festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) mit unterschiedlichen Laufzeiten investiert. Der Fonds strebt ein hohes Niveau von Ausschüttungserträgen an durch Anlagen in einem breiten Spektrum festverzinslicher Sektoren, die nach Auffassung des Anlageberaters in aller Regel höhere Erträge abwerfen. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen einem und acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Fondsmanager: Alfred Murata, Charles Watford, Nidhi Nakra, Regina Borromeo

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.