Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Multiasset
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 02.05.2011
Fondsvolumen 13,70 Mrd. EUR

Größte Positionen

Deutsche Telekom AG (Kommunikationsservice) 2,60 %
AXA SA (Finanzsektor) 1,80 %
E.ON SE (Versorger) 1,80 %
Alphabet Inc (Kommunikationsservice) 1,70 %
Sonstiges 92,10 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -0,79 % -5,51 %
3 Jahre p.a. +2,75 % +1,10 %
5 Jahre p.a. +2,31 % +1,31 %
52W Hoch:
164,9200 EUR
52W Tief:
157,4900 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2022 Verkaufsprospekt (31.03.22)
2022 Key Investor Information (11.02.22)
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21)
2021 Halbjahresbericht (30.06.21)

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarkt- und Kassainstrumente. Außerdem kann der Fonds für Absicherungen und Anlagen in Derivate investieren, unter anderem um sich gegen Marktrisiken abzusichern. Der Fonds investiert je nach dem gesamtwirtschaftlichen Zyklus und der Einschätzung durch das Fondsmanagement in unterschiedliche Märkte und Instrumente. Bis zu 20% des Anlagevermögens können in Asset-Backed Securities investiert werden. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Fondsmanager: Kaldemorgen, Klaus

Notizen

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