UBS(Lux)E.S.-Swiss Opp.(CHF)P a.CHF

WKN A1C813 |  ISIN LU0546265769 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 16.11.2010
Fondsvolumen 76,06 Mio. CHF

Größte Positionen

NESTLE NAM. SF-,10 10,50 %
NOVARTIS NAM. SF 0,50 10,14 %
ROCHE HLDG AG GEN. 9,53 %
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 6,94 %
Sonstiges 62,89 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -13,62 % -18,59 %
3 Jahre p.a. +2,96 % +0,94 %
5 Jahre p.a. +3,67 % +2,45 %
52W Hoch:
243,1200 CHF
52W Tief:
195,4100 CHF

Konditionen

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt 0%
Mindestveranlagung 1.500,00 CHF
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,20 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2022 Verkaufsprospekt (01.06.22)
2022 Key Investor Information (14.02.22)
2021 Halbjahresbericht (30.11.21)
2021 Rechenschaftsbericht (31.05.21)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.09.11)

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Schweizer Unternehmen. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Firmen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark SPI® (TR) spot_exchange_rate EUR. Die Benchmark wird für die Portfolio- Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Fondsmanager: M. Schreiber, T. Schulte, F. Töpfl

Notizen

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