UBS(Lux)E.S.-Swiss Opp.(CHF)P a.CHF
WKN A1C813 |
ISIN LU0546265769 |
Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 16.11.2010 |
| Fondsvolumen | 80,97 Mio. CHF |
Größte Positionen
| ROCHE HLDG AG GEN. | 9,82 % |
| NOVARTIS NAM. SF 0,50 | 9,66 % |
| NESTLE NAM. SF-,10 | 9,56 % |
| ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | 6,73 % |
| Sonstiges | 64,23 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,67 % | -6,39 % |
| 3 Jahre p.a. | +6,82 % | +4,73 % |
| 5 Jahre p.a. | +4,65 % | +3,42 % |
52W Hoch:
243,1200 CHF
243,1200 CHF
52W Tief:
206,2400 CHF
206,2400 CHF
Konditionen
| Ausgabeaufschlag |
|
| Mindestveranlagung | 1.500,00 CHF |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2022 Key Investor Information (14.02.22) |
| 2021 Verkaufsprospekt (31.12.21) |
| 2021 Halbjahresbericht (30.11.21) |
| 2021 Rechenschaftsbericht (31.05.21) |
| 2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.09.11) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Schweizer Unternehmen. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Firmen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet in Bezug auf die Benchmark SPI® (TR) spot_exchange_rate EUR. Die Benchmark wird für die Portfolio- Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet.
Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Fondsmanager: M. Schreiber, T. Schulte, F. Töpfl
Notizen
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