Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Staaten
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Nein
Auflagedatum 13.12.2010
Fondsvolumen 69,36 Mio. EUR

Größte Positionen

SPAIN 3.55% 10/33 8,87 %
BTPS 4.2% 03/34 10Y 7,36 %
SPAIN 3.15% 04/35 4,91 %
BTPS 4.4% 05/33 10Y 4,61 %
Sonstiges 74,25 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +1,57 % -
3 Jahre p.a. -0,74 % -
5 Jahre p.a. -3,83 % -
52W Hoch:
62,5600 EUR
52W Tief:
59,2000 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
0,00 % jetzt 0%
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,90 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (17.04.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)
2024 Basisinformationsblatt (06.12.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)

Fondsstrategie

Strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Anleihen. Diese Anleihen können von Regierungen, supranationalen und kommunalen Einrichtungen begeben werden und haben eine Laufzeit von 7-10 Jahren. Der Teilfonds kann Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für ein effizientes Portfoliomanagement oder als Methode zum Aufbau eines Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder Ertragsströmen einsetzen. Benchmark: Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und versucht, den JP Morgan GBI EMU 7-10 Yrs Index zu übertreffen. Der Teilfonds ist überwiegend in den Emittenten der Benchmark engagiert. Die Verwaltung des Teilfonds erfolgt jedoch nach Ermessen des Anlageverwalters und er investiert in Emittenten, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf die Benchmark, und es wird erwartet, dass das Ausmaß der Abweichung von der Benchmark begrenzt ist, während der Manager gleichzeitig versucht, durch die Verwaltung spezifischer Overlay- Strategien eine überschüssige Rendite zu erzielen.
Fondsmanager: Benjamin Cavallier

Notizen

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