Allianz Rentenfonds - P - EUR
WKN 979741 | ISIN DE0009797415 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 3.000.000,00 EUR |
| Managementgebühr | 0,34 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 03.12.2010 |
| Fondsvolumen | 1,11 Mrd. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,73 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +2,68 % | - |
| 5 Jahre p.a. | -1,74 % | - |
52W Hoch:
1.043,3300 EUR
1.043,3300 EUR
52W Tief:
1.008,1900 EUR
1.008,1900 EUR
Größte Positionen
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 3.000% 25.05.2033 | 2,45 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 3.000% 01.08.2029 | 1,81 % |
| DEUTSCHLAND I/L BOND I/L I/L FIX 0.500% 15.04.2030 | 1,62 % |
| ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 | 1,55 % |
| Sonstiges | 92,57 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (16.04.26) |
| 2026 Basisinformationsblatt (16.04.26) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (30.11.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (31.05.25) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die "SRI-Strategie") ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften.
Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 10 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Fondsmanager: Roberto Antonielli & Francois Lepera & Thierry Million
Notizen
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