UBS (Lux) Equity SICAV - European High Dividend (EUR), Anteilsklasse P-dist, EUR

WKN A1H4KL | ISIN LU0566497516 |  Fonds
Factsheet
01.07.25
146,04 EUR-0,08 % (-0,12)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 10.12.2010
Fondsvolumen 169,30 Mio. EUR

Größte Positionen

MEDIOBCA EO 0,50 1,14 %
AIB GROUP PLC EO -,625 1,12 %
AVIVA PLC LS-,33 1,09 %
CONVATEC GROUP WI LS -,10 1,09 %
Sonstiges 95,56 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +13,99 % +8,57 %
3 Jahre p.a. +12,07 % +10,28 %
5 Jahre p.a. +9,10 % +8,04 %
52W Hoch:
149,9400 EUR
52W Tief:
124,3400 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,20 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (20.05.25)
2025 Basisinformationsblatt (20.05.25)
2024 Halbjahresbericht (30.11.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24)

Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung in Europa. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Dividendenrenditen im Vergleich zur Rendite des europäischen Aktienmarktes. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt und anstrebt, die Risiken unter Kontrolle zu halten. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI Europe (net div. reinvested) verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI Europe (net div. reinvested) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement.
Fondsmanager: Ian Paczek, Grzegorz Ledwon, Jie Song

Notizen

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