Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds Klassisch
WKN A0RHZ5 | ISIN LU0362406364 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 20.08.2008 |
| Fondsvolumen | 25,16 Mio. EUR |
Größte Positionen
| NN(L)-GREEN BOND ICEO | 6,87 % |
| JSS SUST.BD EUR-BR.IEOAC | 6,27 % |
| CSIFIEETF-M.U.E.L.B.U.BDL | 5,71 % |
| AIS-IDX EO A.S. ETF DREOA | 5,31 % |
| Sonstiges | 75,84 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +10,24 % | +5,02 % |
| 3 Jahre p.a. | +0,36 % | -1,25 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,76 % | +1,77 % |
52W Hoch:
175,7300 EUR
175,7300 EUR
52W Tief:
152,8100 EUR
152,8100 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,10 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (01.01.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (01.01.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
| 2022 Key Investor Information (11.02.22) |
Fondsstrategie
Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt innerhalb einer Bandbreite von 30% bis 70% seines Nettoteilfondsvermögens in Geldmarkt- und Rentenfonds an. Des Weiteren kann der Teilfonds ebenso innerhalb einer Bandbreite von 30% bis 70% seines Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, die ihrerseits hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren ("Aktienfonds").
Der Teilfonds kann bis zu 10% des Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, deren Anlagepolitik keiner der vorgenannten Fondsgattungen entspricht ("sonstige Fonds"). Direktanlagen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sind bis zu 40% des Nettoteilfondsvermögens zulässig.Der Teilfonds darf bis zu 40% des Nettoteilfondsvermögens flüssige Mittel halten. Des Weiteren können Derivate sowie sonstige Techniken und Instrumente zu Absicherungszwecken und zur effizienten Portfolioverwaltung, d.h. zu Anlagezwecken, eingesetzt werden.
Fondsmanager: Bank J. Safra Sarasin Ltd.
Notizen
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