Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds Klassisch

WKN A0RHZ5 | ISIN LU0362406364 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 20.08.2008
Fondsvolumen 25,16 Mio. EUR

Größte Positionen

NN(L)-GREEN BOND ICEO 6,87 %
JSS SUST.BD EUR-BR.IEOAC 6,27 %
CSIFIEETF-M.U.E.L.B.U.BDL 5,71 %
AIS-IDX EO A.S. ETF DREOA 5,31 %
Sonstiges 75,84 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +10,24 % +5,02 %
3 Jahre p.a. +0,36 % -1,25 %
5 Jahre p.a. +2,76 % +1,77 %
52W Hoch:
175,7300 EUR
52W Tief:
152,8100 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,10 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2023 Verkaufsprospekt (01.01.23)
2023 Basisinformationsblatt (01.01.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (11.02.22)

Fondsstrategie

Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der Teilfonds legt innerhalb einer Bandbreite von 30% bis 70% seines Nettoteilfondsvermögens in Geldmarkt- und Rentenfonds an. Des Weiteren kann der Teilfonds ebenso innerhalb einer Bandbreite von 30% bis 70% seines Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, die ihrerseits hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren ("Aktienfonds"). Der Teilfonds kann bis zu 10% des Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, deren Anlagepolitik keiner der vorgenannten Fondsgattungen entspricht ("sonstige Fonds"). Direktanlagen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sind bis zu 40% des Nettoteilfondsvermögens zulässig.Der Teilfonds darf bis zu 40% des Nettoteilfondsvermögens flüssige Mittel halten. Des Weiteren können Derivate sowie sonstige Techniken und Instrumente zu Absicherungszwecken und zur effizienten Portfolioverwaltung, d.h. zu Anlagezwecken, eingesetzt werden.
Fondsmanager: Bank J. Safra Sarasin Ltd.

Notizen

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