Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds Klassisch
WKN A0RHZ5 | ISIN LU0362406364 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 20.08.2008 |
| Fondsvolumen | 24,25 Mio. EUR |
Größte Positionen
| JSS SUST.BD EUR-BR.I10EOA | 7,93 % |
| NN(L)-GREEN BOND ICEO | 7,44 % |
| AIS-IDX EO A.S. ETF DREOA | 6,68 % |
| UBSBBGMSCIEOALQCSUS AAEO | 5,51 % |
| Sonstiges | 72,44 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,60 % | -3,23 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,86 % | +2,19 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,66 % | +1,66 % |
52W Hoch:
187,3500 EUR
187,3500 EUR
52W Tief:
164,9100 EUR
164,9100 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,10 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (20.12.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
Fondsstrategie
Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften.
Der Teilfonds legt innerhalb einer Bandbreite von mindestens 30% bis maximal 70% seines Nettoteilfondsvermögens in Geldmarkt- und Rentenfonds an. Des Weiteren kann der Teilfonds ebenso innerhalb einer Bandbreite von mindestens 30% bis maximal 70% seines Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, die ihrerseits hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren ("Aktienfonds"). Der Teilfonds kann bis zu 10% des Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, deren Anlagepolitik keiner der vorgenannten Fondsgattungen entspricht ("sonstige Fonds"). Direktanlagen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sind bis zu 25% des Nettoteilfondsvermögens zulässig.Der Teilfonds darf bis zu 25% des Nettoteilfondsvermögens flüssige Mittel halten.
Fondsmanager: -
Notizen
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