Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds S
WKN A0RHZ6 | ISIN LU0362406018 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 18.08.2008 |
| Fondsvolumen | 119,82 Mio. EUR |
Größte Positionen
| JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad Act.Nom. I30 EUR Acc. oN | 9,66 % |
| NN(L)-GREEN BOND ICEO | 9,37 % |
| AIS-IDX EO A.S. ETF DREOA | 7,92 % |
| UBSBBGMSCIEOALQCSUS AAEO | 6,49 % |
| Sonstiges | 66,56 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,37 % | -1,55 % |
| 3 Jahre p.a. | +5,86 % | +4,15 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,61 % | +0,62 % |
52W Hoch:
154,9300 EUR
154,9300 EUR
52W Tief:
140,1900 EUR
140,1900 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,10 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (20.12.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.02.24) |
Fondsstrategie
Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften.
Der Teilfonds legt mindestens 50 % seines Nettoteilfondsvermögens in Geldmarkt- und Rentenfonds an. Des Weiteren wird der Teilfonds bis zu 50%, jedoch mindestens 25% seines Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, die ihrerseits hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren ("Aktienfonds"). Der Teilfonds kann bis zu 10% des Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, deren Anlagepolitik keiner der vorgenannten Fondsgattungen entspricht ("sonstige Fonds"). Direktanlagen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sind bis zu 25% des Nettoteilfondsvermögens zulässig. Der Teilfonds darf bis zu 25% flüssige Mittel halten.
Fondsmanager: -
Notizen
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