Swiss World Invest Vermögensverwaltungsfonds S
WKN A0RHZ6 | ISIN LU0362406018 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Managementgebühr | 0,10 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Mischfonds |
| Kategorie | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 18.08.2008 |
| Fondsvolumen | 114,83 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,66 % | -1,28 % |
| 3 Jahre p.a. | +5,53 % | +3,83 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,52 % | -0,45 % |
52W Hoch:
161,2300 EUR
161,2300 EUR
52W Tief:
149,3200 EUR
149,3200 EUR
Größte Positionen
| JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad Act.Nom. I30 EUR Acc. oN | 9,68 % |
| NN(L)-GREEN BOND ICEO | 9,63 % |
| AIS-IDX EO A.S. ETF DREOA | 7,76 % |
| UBSBBGMSCIEOALQCSUS AAEO | 6,56 % |
| Sonstiges | 66,37 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (16.04.26) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.02.24) |
Fondsstrategie
Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, einen möglichst stetigen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften.
Der Teilfonds legt mindestens 50 % seines Nettoteilfondsvermögens in Geldmarkt- und Rentenfonds an. Des Weiteren wird der Teilfonds bis zu 50%, jedoch mindestens 25% seines Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, die ihrerseits hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren ("Aktienfonds"). Der Teilfonds kann bis zu 10% des Nettoteilfondsvermögens in Fonds investieren, deren Anlagepolitik keiner der vorgenannten Fondsgattungen entspricht ("sonstige Fonds"). Direktanlagen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sind bis zu 25% des Nettoteilfondsvermögens zulässig. Der Teilfonds darf bis zu 25% flüssige Mittel halten.
Fondsmanager: -
Notizen
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