Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 17.05.2010
Fondsvolumen -

Größte Positionen

ALPHABET INC.CL.A DL-,001 6,66 %
BAYER AG NA O.N. 4,81 %
TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57 4,26 %
LLOYDS BKG GRP LS-,10 4,06 %
Sonstiges 80,21 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -17,47 % -
3 Jahre p.a. +6,33 % -
5 Jahre p.a. +3,34 % -
52W Hoch:
241,2200 USD
52W Tief:
189,7900 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 2,45 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2022 Key Investor Information (18.02.22)
2022 Verkaufsprospekt (15.02.22)
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21)
2021 Halbjahresbericht (30.06.21)
2010 Vereinfachter Verkaufsprospekt (20.10.10)

Fondsstrategie

Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der "Fonds") ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Die Aktienanlagen des Fonds können unter anderem Stammaktien und aktienbezogene Anlageinstrumente umfassen. Außerdem kann der Fonds ergänzend in Warrants, Aktienanleihen (d.h. Schuldtitel, deren Auszahlung letztendlich auf der Rendite der zugrunde liegenden Aktie basiert), Wandelanleihen, deren Wert sich aus dem Wert jener Aktien ableitet, an die sie gebunden sind, sowie Depositary Receipts sämtlicher genannten Aktienanlagen investieren. Außerdem können bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.
Fondsmanager: McGregor, Herro, Long, Coniaris

Notizen

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