Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 21.09.2010
Fondsvolumen 35,07 Mio. USD

Größte Positionen

BNPP IC.DL 1D ST.VNAV XC 9,73 %
SINGT.GRP TR 19/29 MTN 3,95 %
POWER FINANCE 18/28 MTN 3,11 %
FOR.ST.(BVI) 20/25 3,10 %
Sonstiges 80,11 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -16,21 % -18,21 %
3 Jahre p.a. -4,58 % -5,34 %
5 Jahre p.a. -2,49 % -2,97 %
52W Hoch:
115,5969 USD
52W Tief:
93,9000 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag
3,00 % jetzt max. 1,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,90 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2022 Verkaufsprospekt (29.07.22)
2022 Key Investor Information (09.05.22)
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21)
2012 Halbjahresbericht (30.06.12)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (30.04.11)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von asiatischen Unternehmen oder von in Asien (außer Japan) tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Teilfonds kann in Schuldtitel investieren, die auf dem China Interbank Bond Market gehandelt werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index 50 % JPM Asia Credit (RI) + 50 % Markit iBoxx Asian Local Bond Index (RI) enthalten sind.
Fondsmanager: SAMBOR Jean-Charles

Notizen

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